Becamex IDC dùng thửa đất hơn 11.000 m2 làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu 200 tỷ đồng

Cụ thể, lô trái phiếu mã BCMH2427002 được phát hành ngày 8/8/2024 với khối lượng 200 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành theo mệnh giá là 200 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, tương ứng ngày đáo hạn sẽ là 8/8/2027, lãi suất 10,5%/năm.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tài sản đảm bảo mà Becamex IDC dùng cho lô trái phiếu này là quyền sử dụng đất ở tại đô thị tại thửa số 10 (K4), tờ bản đồ số 48, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với diện tích 11.552m².

Gần đây nhất, ngày 17/6, Becamex IDC cũng phát hành lô trái phiếu BCMH2427001 có giá trị 800 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 17/6/2027, lãi suất trái phiếu là 10,5%/năm.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY375642 ngày 8/2/2021, số CY375629 ngày 8/2/2021, số CY375729 ngày 8/2/2021 tại phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Becamex IDC báo lãi tăng gần 1.000% trong 6 tháng đầu năm

Về kết quả kinh doanh, trong nửa đầu năm 2024, Becamex IDC ghi nhận doanh thu đạt 1.973 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 513 tỷ đồng, tăng 950,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2024, Becamex IDC lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.350 tỷ đồng. Với kết quả trên, Công ty mới chỉ thực hiện gần 22% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản Becamex IDC có hơn 55.000 tỷ đồng, tăng 3% so với hồi đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là hàng tồn kho với hơn 20.647 tỷ đồng.

Danh mục bất động sản đầu tư được Becamex IDC nhắc đến trong 6 tháng đầu năm là Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex (hơn 2.000 tỷ), tòa nhà Becamex Tower (hơn 400 tỷ), Khách sạn Becamex (hơn 140 tỷ), Nhà ở xã hội (khoảng 75 tỷ)…

Ba dự án khác nằm trong danh mục đầu tư dài hạn của công ty gồm dự án Hòa Lợi (hơn 1.400 tỷ), TDC Plaza (hơn 520 tỷ), Unitown giai đoạn 2 (370 tỷ).

Về nguồn vốn, nợ phải trả của Becamex IDC tại ngày 30/6/2024 đạt 35.202 tỷ đồng, tăng 3,7% so với đầu năm. Trong đó, chi phí phải trả ngắn hạn đạt 9.175 tỷ đồng, giảm 5%; nợ ngắn hạn duy trì ổn định với mức 9.323 tỷ đồng.

Các khoản vay tín dụng giá trị lớn gồm hơn 3.900 tỷ tại BIDV chi nhánh Bình Dương, hơn 1.600 tỷ tại VietinBank chi nhánh Đồng Nai, 1.160 tỷ tại MSB chi nhánh TP HCM, gần 770 tỷ tại ACB chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi, hơn 580 tỷ tại VIB…

Công ty còn dư nợ trái phiếu hơn 12.400 tỷ đồng. Các trái chủ gồm CTCP Chứng khoán Navibank 4.700 tỷ, CTCP Chứng khoán SmartInvest 4.000 tỷ, CTCP Chứng khoán EuroCapital 1.300 tỷ, BIDV 1.200 tỷ, MBS 800 tỷ, VietinBank chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa 400 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, cổ phiếu BCM tăng 2,12% so với giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 72.300 đồng/cổ phiếu.