Bkav gia hạn thanh toán 170 tỷ đồng trái phiếu thêm một năm

Tại Nghị quyết, Bkav đã được trái chủ chấp thuận kéo dài kỳ hạn lô trái phiếu mã BKPCB2124001 thêm một năm, tức sẽ đáo hạn ngày 26/5/2025, với lãi suất 11%/năm. Tài sản đảm bảo gồm hơn 6,1 triệu cổ phần Bkav Pro của CTCP Bkav và vốn góp của Chủ tịch Nguyễn Tử Quảng tại Công ty TNHH Nền tảng Chuyển đổi số Việt Nam (Công ty DXP).

Theo đó, trái chủ có quyền yêu cầu các công ty liên quan báo cáo tài chính để đảm bảo ít nhất 1,5 tỷ đồng/tháng vào tài khoản chứng khoán của Bkav Pro. Các công ty cũng phải cam kết không phát sinh nợ mới trừ khi được phê duyệt.

Về lô trái phiếu BKPCB2124001, trái phiếu này bao gồm 1,7 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, tương ứng giá trị phát hành là 170 tỷ đồng. Theo báo cáo tại thời điểm phát hành, lô trái phiếu trên được Bkav huy động từ tháng 5/2021 và sẽ đáo hạn vào ngày 26/5/2024.

Theo công bố kết quả phát hành trái phiếu BKPCB2124001, mục đích Bkav huy động lô trái phiếu trên nhằm tăng quy mô vốn hoạt động để phục vụ cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh cà các mục đích khác. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu này bao gồm hơn 5,4 triệu cổ phần thuộc sở hữu của CTCP BKAV do Bkav phát hành (giá trị 969,5 tỷ đồng theo thẩm định giá) và 4,9 triệu cổ phần của ông Nguyễn Tử Quảng.

Bkav của ông Nguyễn Tử Quảng báo lãi giảm 53%

Đáng chú ý, động thái này diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của Bkav gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, Bkav báo lãi trước thuế gần 18,7 tỷ đồng, giảm 53% so với năm 2022 là 39,4 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Bkav ở mức 222,7 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước (204,3 tỷ đồng). Do vốn chủ tăng lên nên hệ số nợ phải trả/vốn chủ hữu giảm nhẹ từ 1,55 lần (năm 2022) xuống 1,42 lần (năm 2023), tương ứng tổng nợ phải trả của Bkav tại thời điểm cuối năm 2023 là 316,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2023 là 76%, tương ứng dư nợ trái phiếu của Bkav ở mức 169,3 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Phần mềm diệt virus BKAV được thành lập năm 2018. Cập nhật tại ngày 30/6/2020, vốn điều lệ của Bkav Pro đạt 120 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc là ông Nguyễn Tử Quảng. Công ty là thành viên của của Tập đoàn công nghệ Bkav, hoạt động trong các lĩnh vực như phần mềm diệt virus, an ninh mạng, chuyển đổi số và camera AI View.