HELIOS tất toán 750 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

2 mã trái phiếu trên đều có mệnh giá 100 triệu đồng, phát hành thời điểm tháng 8 – 9/2021 với kỳ hạn 3 năm (đáo hạn năm 2024). Cả 2 đều là loại trái phiếu không chuyển đồi, không kèm theo chứng quyền với lãi suất cố định là 10%/năm.

HELIOS phát hành 2 lô trái phiếu trên nhằm thực hiện hợp tác kinh doanh và/hoặc hợp tác đầu tư và/hoặc đầu tư phát triển dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê tại xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi do CTCP Biệt thự nghỉ dưỡng Mỹ Khê làm chủ đầu tư.

Mã trái phiếu HISCH2124002 có tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng, tương ứng 3.000 trái phiếu. Mã trái phiếu HISCH2124003 có tổng giá trị phát hành trái phiếu là 450 tỷ đồng, tương ứng 4.500 trái phiếu.

Ngày 26/12/2023, HELIOS đã chi 750 tỷ đồng tất toán 2 mã trái phiếu trên, trong đó: 300 tỷ đồng trái phiếu trước hạn của mã HISCH2124002 và 450 tỷ đồng trái phiếu trước hạn của mã HISCH2124003.

Tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2023, vốn chủ sở hữu của HELIOS ở mức 2.102,5 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2022. 6 tháng đầu năm, HELIOS báo lãi 94,9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 43,1 tỷ đồng.

Thống kê tại Cbonds.hnx, HELIOS hiện có hơn 3.000 tỷ trái phiếu đang lưu hành.