Long Thành Riverside mua lại 90 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Cụ thể, mã trái phiếu LTRCH2126001 có mệnh giá 1 tỷ đồng, phát hành ngày 29/12/2021 với kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 29/12/2026. Khối lượng phát hành theo mệnh giá là 290 tỷ đồng. Khối lượng đang lưu hành theo mệnh giá là 290 tỷ đồng.

Ngày 1/12/2023, Long Thành Riverside đã mua lại 40 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã trái phiếu LTRCH2126001. Sau khi giao dịch thành công, mã trái phiếu LTRCH2126001 còn 250 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành.

Cũng trong ngày 1/12/2023, Long Thành Riverside đã tất toán 50 tỷ đồng trái phiếu trước hạn của mã trái phiếu LTRCH2226001.

Mã trái phiếu LTRCH2226001 có mệnh giá 1 tỷ đồng với kỳ hạn 1.687 ngày, phát hành ngày 17/5/2022, đáo hạn ngày 29/12/2026. Khối lượng phát hành theo mệnh giá là 50 tỷ đồng.

Thống kê tại Cbonds.hnx ngày 4/12/2023, Long Thành Riverside hiện còn 250 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã LTRCH2126001, được lưu ký tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội với lãi suất phát hành là 9,5%/năm.

Tại báo cáo tài chính bán niên năm 2023, Long Thành Riverside ghi nhận vốn chủ sở hữu ở mức 425,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kỳ trước. 6 tháng đầu năm, Long Thành Riverside thu về gần 4,1 tỷ đồng, tăng 193% so với kỳ trước.