Tài sản quỹ VEIL của Dragon Capital 'bốc hơi' hơn 1,56% trong tháng 8

Quỹ VEIL đã giải ngân gần 2.200 tỷ đồng trong 2 tuần tháng 8

Trước đó, báo cáo tài sản của quỹ VEIL tại ngày kết thúc tháng 7/2023 cho biết tổng tài sản (NAV) của quỹ đạt 1.944,55 triệu USD. Trong đó, 38,2% NAV của quỹ là các cổ phiếu nhóm Ngân hàng; nhóm cổ phiếu Bất động sản chiếm 20,1% NAV; Vật liệu xây dựng - Tài nguyên chiếm 10,1% NAV; Bán lẻ 6,9% NAV; Công nghệ 5%.... 3 cổ phiếu Ngân hàng gồm VPB, ACB, VCB chiếm 31,2% NAV của quỹ ở thời điểm 31/07/2023.

Tuy nhiên, báo cáo tài sản của quỹ VEIL tại ngày 24/08/2023 cho thấy, tổng NAV của quỹ VEIL đạt 1.849,3 triệu USD, giảm 4,9% so với thời điểm cuối tháng 7/2023. Và 3 cổ phiếu Ngân hàng mà quỹ VEIL nắm giữ gồm VPB, ACB, VCB chiếm 25,3% NAV, giảm mạnh so với thời điểm 31/07/2023. 

Tuần 17/08-24/08/2023, tỷ lệ tiền mặt nắm giữ của quỹ giảm xuống còn 2,71% AUM (tương đương hơn 50 triệu USD), khá thấp nếu so với con số  6,17% AUM của tuần liền trước đó, so với mức 7,34% AUM của ngày 10/08/2023. Ước tính, quỹ VEIL đã giải ngân khoảng 2.161 tỷ đồng trong 2 tuần từ 10/8-24/8.

Top 10 cổ phiếu có tỷ trọng NAV lớn của VEIL chiếm 60,33% NAV. 3 cổ phiếu ngân hàng vẫn đứng đầu với tỷ trọng 25,3%, sau đó đến ngành vật liệu xây dựng/tài nguyên 8,5% NAV,  bất động sản đứng thứ 3 với tỷ trọng nắm giữ 8,05% NAV.

Hiệu suất theo đồng USD của quỹ VEIL tính từ đầu năm 2023 đến thời điểm 24/08/2023 đạt 15,29% trong khi đó tỷ lệ này với VnIndex là 17,41%.

Nhóm các cổ phiếu đang được quỹ VEIL nắm giữ nhiều nhất bao gồm ngân hàng VPBank (VPB ) tỷ trọng 10,68%; tập đoàn Hòa Phát (8,5%); ngân hàng ACB (ACB) 7,34%; ngân hàng Vietcombank (VCB) 7,28%; Thế giới Di động (5,86%). Những doanh nghiệp còn lại trong danh sách top 10 bao gồm FPT, Vinhomes, PV Gas, Nhà Khang Điền và Vinamilk.

So với lần công bố gần nhất, Top 10 cổ phiếu chiếm tỷ trọng NAV lớn của VEIL có sự thay đổi khi Becamex IDC (BCM) bị rời vị trí, thay vào đó là Vinamilk.