BIDGROUP báo lãi "vỏn vẹn" 5,4 tỷ đồng, nợ phải trả hơn 2.600 tỷ đồng

Tại ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của BIDGROUP ở mức 1.636,9 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2022 (1.631,5 tỷ đồng). Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của BIDGROUP tăng từ 1,54 lần (năm 2022) lên 1,59 lần (năm 2023), tương ứng tổng nợ phải trả của BIDGROUP là 2.602,7 tỷ đồng.

Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu của BIDGROUP là 0,32 lần, tức dư nợ trái phiếu của BIDGROUP ở mức 523,8 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2023, BIDGROUP báo lãi 5,4 tỷ đồng, tăng 26% so với năm trước, kéo tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) từ 0,26% lên 0,33%.

Thống kê tại Cbonds.hnx ngày 17/4, BIDGROUP có 530 trái phiếu đang lưu hành của các lô trái phiếu BIDCH2124001, BIDCH2124002.

Theo thông tin công bố tại thời điểm phát hành, trái phiếu BIDCH2124001 có giá trị 200 tỷ đồng, được BIDGROUP huy động ngày 7/5/2021 với kỳ hạn 36 tháng, tương ứng sẽ đáo hạn vào ngày 7/5/2024. Kỳ hạn trả lãi suất định kỳ 6 tháng/lần, 2 kỳ thanh toán lãi đầu tiên là 11%/năm.

Theo công bố, về mục đích phát hành, BIDGROUP sẽ dùng 100 tỷ đồng dùng để góp vốn vào Công ty TNHH Địa ốc Eden Graden để thực hiện dự án "Xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4-5 tầng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình" và 100 tỷ đồng còn lại được dùng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động mua bán nguyên vật liệu xây dựng, hoạt động xây lắp, hoạt động kinh doanh bất động sản và các hoạt động thương mại khác của công ty.

Bên cạnh lô trái phiếu trên, BIDGROUP cũng phát hành lô trái phiếu mã BIDCH2124002, trị giá 330 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng. Trái phiếu được phát hành ngày 16/12/2021 và hoàn tất phát hành ngày 14/3/2022 (tương ứng gần 3 tháng huy đồng). Lô trái phiếu này cũng sẽ đáo hạn ngày 16/12/2024.

Cập nhật thông tin tại HNX ngày 17/4, BIDGROUP có vốn điều lệ 1.600 tỷ đồng, trụ sở doanh nghiệp đặt tại D2, lô C D11, khu ĐTM Cầu Giấy, p. Dịch Vọng Hậu, q. Cầu Giấy, Hà Nội.