CEO Group báo lãi gần 25 tỷ đồng, trữ tiền giảm mạnh trong quý I/2023

Công ty CP Tập đoàn C.E.O (CEO Group; HNX: CEO) vừa công bố BCTC hợp nhất quý I/2022. Theo đó, dù thị trường bất động sản khó khăn, CEO vẫn có kết quả kinh doanh khả quan khi doanh thu thuần tăng trưởng đến 22% và lợi nhuận sau thuế sụt giảm không đáng kể. Tuy nhiên, bảng cân đối kế toán cho thấy khó khăn phía trước khi khoản mục người mua trả tiền trước sụt giảm.

Cụ thể, quý I/2023 doanh thu thuần hợp nhất hơn 357 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn bán hàng tăng 27% lên 252 tỷ đồng; lợi nhuận gộp kỳ này tăng 11% lên 105 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm nhẹ xuống 7 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 22,7% xuống 24 ỷ đồng, trong đó gần như toàn bộ là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng tăng mạnh 5,7 lần lên 33 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ xuống 19,4 tỷ đồng.

Kết quả quý I/2023 CEO báo lãi 24,7 tỷ đồng, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của CEO ghi nhận 6.592,7 tỷ đồng, giảm 6,6% so với đầu năm; tiền và các khoản tương đương tiền giảm 70% xuống 122,6 tỷ đồng. Trong đó tiền mặt lại quỹ còn 31 tỷ đồng; tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 66,8 tỷ đồng; các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng 24,7 tỷ đồng.

 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 27,5% xuống 277,4 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khách hàng giảm 11% xuống 688,3 tỷ đồng;

Phải trả người bán ngắn hạn giảm 10,4% xuống 306 tỷ đồng, trong đó phải trả Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) hơn 25 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Thịnh An Việt Nam 101,6 tỷ đồng; trả Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt 15 tỷ đồng...

Hàng tồn kho tăng nhẹ lên 1.471,3 tỷ đồng. Tài sản dở dang ghi nhận 1.248,7 tỷ đồng, trong đó phần lớn thuộc Dự án Khu Tổ hợp nghỉ dưỡng Donasea Vân Đồn Harbour City với 1.173 tỷ đồng; tại Dự án Khu du lịch Green Hotel & Resort gần 55 tỷ đồng...

Tổng nợ phải trả ghi nhận 2.852 tỷ đồng, giảm 14,6% so với đầu năm; vay nợ ngắn hạn giảm 5% xuống 709,5 tỷ đồng, trong đó vay ngân hàng BIDV 684,7 tỷ đồng; ngân hàng Vietinbank -CN Thành An 60,3 tỷ đồng. Vay nợ dài hạn giảm 4,8% xuống 397,3 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu gần 220 tỷ đồng và BIDV 177,6 tỷ đồng. 

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, khi cổ đông tỏ ra lo ngại việc kiểm soát tín dụng sẽ ảnh hưởng đến Tập đoàn CEO. Tuy nhiên, lãnh đạo CEO Group cho biết, việc siết chặt này tập trung hơn đối với nội dung một khoản vay nào đó. Theo đó, dự án muốn vay cần thẩm định chặt chẽ hơn.

"Về khía cạnh đó chúng tôi rất tự tin. Nhìn chung sẽ không có ảnh hưởng nhiều đến CEO Group", lãnh đạo tập đoàn cho biết.

Năm nay, CEO Group đã xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chậm nhất đến ngày 30/06/2023.