Đang nợ hơn tỷ USD, CII lên kế hoạch phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu

Cụ thể, CII dự kiến chào bán 300 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu 2 năm kể từ ngày phát hành và lãi suất phát hành cố định (dự kiến không vượt quá 10,5%/năm).

Tại thời điểm 31/3/2024, nợ phải trả của CII đạt 26.677 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD), tăng hơn 8% so với đầu năm, chiếm 73,7% tổng tài sản. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 4.846,8 tỷ đồng; nợ vay dài hạn là 15.274 tỷ đồng và giá trị trái phiếu chuyển đổi được CII hạch toán ở khoản mục riêng với hơn 2.800 tỷ đồng

Trong ĐHĐCĐ thường niên 2024, ông Lê Quốc Bình - Tổng Giám đốc CII hé lộ rằng công ty đang trong quá trình thương lượng mua lại 100% một dự án BOT với mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng, dự kiến sẽ thương lượng xong vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2024.

Công ty dự kiến năm 2024, lĩnh vực cầu đường có thể đem về 2.441 tỷ đồng doanh thu, tăng 45% so với thực hiện năm 2023.

Chính vì vậy, trong năm 2024, CII thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu dự kiến đạt 4.194 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 430 tỷ đồng.

CII báo lãi đột biến quý I

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, CII ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 878 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Dù không còn doanh thu từ ngành nước nhưng bù lại doanh thu thu phí giao thông gấp gần 2 lần cùng kỳ với gần 679 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính cũng gấp gần 2,5 lần quý đầu năm trước, với hơn 532 tỷ đồng, trong đó hơn 430 tỷ đồng là khoản lãi phát sinh từ đánh giá lại giá trị hợp lý khoản đầu tư và công ty liên kết khi CII nắm quyền kiểm soát. Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng 31,7%, lên 450,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 107,2% lên 211 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Cuối cùng, CII báo lợi nhuận sau thuế đạt 322,8 tỷ đồng, tăng 826,8% so với thực hiện trong năm 2023. Lý giải việc lợi nhuận tăng trong quý đầu năm 2024,CII cho biết do tăng lợi nhuận ròng từ hoạt động dự án BOT Trung Lương – Mỹ Thuận (CTCP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận là Công ty con của Công ty từ quý IV/2023) và từ lợi nhuận hợp nhất CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB – sàn HoSE) (Công ty Năm Bảy Bảy chuyển từ Công ty liên kết sang Công ty con từ quý I/2024).

Tại thời điểm 31/03/2024, tổng tài sản của CII ghi nhận hơn 36.200 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Lượng tiền mặt tăng 86%, lên hơn 2.200 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 27/5, giá cổ phiếu CII tăng 0,59% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 17.000 đồng/cổ phiếu.