Đầu tư LDG "khất nợ" trái phiếu LDGH2123002 đã đáo hạn ngày 10/12/2023

CTCP Đầu tư LDG (HoSE: LDG) đã công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2024.

Tại báo cáo, Đầu tư LDG cho biết, 6 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp không phát sinh thêm gốc, lãi phải thanh toán do trái phiếu mã LDGH2123002 đã đáo hạn vào ngày 10/12/2023.

Tuy nhiên, đối với các khoản nợ chưa thanh toán, Đầu tư LDG đã thể hiện trong báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi định kỳ năm 2023 và báo cáo ngày 30/3/2024. Ngoài ra, doanh nghiệp đang làm việc với trái chủ để chuẩn bị thanh toán các khoản nợ quá hạn trong thời gian tới.

Tại báo cáo thanh toán gốc, lãi bán niên hồi cuối năm 2023, Đầu tư LDG mới thanh toán 1 kỳ tính lãi của trái phiếu LDGH2123002.

Như vậy, hết năm 2023, Đầu tư LDG cần thanh toán 11 kỳ tính lãi còn lại và toàn bộ dư nợ gốc là 186,4 tỷ đồng. Tổng số tiền khoảng hơn 212 tỷ đồng.

Tuy nhiên, công ty cũng chưa thanh toán cho trái chủ.

Tính tới 30/6/2024, tổng tài sản của Đầu tư LDG giảm 5,4% so với đầu năm về 6.872 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 3.287 tỷ đồng, chiếm 47,8% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 1.156,2 tỷ đồng, chiếm 16,8%; tồn kho ghi nhận 960,7 tỷ đồng, chiếm 14%; còn lại là các khoản mục khác.

Điểm đáng lưu ý, tại thời điểm cuối quý II, tổng tiền mặt chỉ còn 13,1 tỷ đồng, tổng nợ vay lên tới 1.260,1 tỷ đồng, bằng 52% so với tổng vốn chủ sở hữu.

Các khoản nợ vay này, LDG cho biết nợ vay chủ yếu 400 tỷ đồng vay dài hạn đến hạn trả tại Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Quận 11; 366,4 tỷ đồng trái phiếu mã LDGH2123002; 199,57 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng; 64,37 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á …