Shark Thủy thanh toán gốc vay của Anh ngữ Apax bằng cách nào?

CTCP Đầu tư Apax Holdings (Mã: IBC) do ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) làm Chủ tịch HĐQT vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Phương án này được trình cổ đông tại ĐHĐCĐ bằng thư điện tử từ 24 – 29/6.

Cụ thể, Apax Holdings của Shark Thủy dự kiến sẽ phát hành 20 triệu cp IBC (mệnh giá 10.000 đồng/cp), tương đương tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 200 tỷ đồng cho Công ty mẹ là CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup (tính đến ngày 19/06 nắm giữ 66,66% vốn tại IBC). Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành của Apax Holdings sẽ tăng lên gần 1.016 tỷ đồng.

Giá phát hành dự kiến không thấp hơn 19.000 đồng/cp sẽ phát hành vào quý III - quý IV/2020. Tổng giá trị phát hành tối thiểu đạt 380 tỷ đồng.

Đáng chú ý, số tiền huy động sau đợt phát hành chủ yếu dùng để để thanh toán gốc vay của CTCP Anh ngữ Apax (khoảng 370 tỷ đồng), phần còn lại phục vụ cho việc bổ sung cho nguồn vốn lưu động của công ty (10 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ về việc kết chuyển thặng dư vốn cổ phần sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. IBC sẽ kết chuyển tại ngày 30/06/2020 gần 66 tỷ đồng và kết chuyển toàn bộ thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2020 phát sinh tăng trong 6 tháng cuối năm 2020 sang khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2020, Apax Holdings của Shark Thủy lên kế hoạch doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 2.250 tỷ đồng và 75 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% và 7% so với thực hiện năm 2019. Với riêng công ty mẹ, công ty lên kế hoạch đạt 60 tỷ đồng doanh thu và hòa vốn.

Trong quý I/2020, Apax Holdings của Shark Thủy ghi nhận khoản lỗ gộp 1,3 tỷ đồng do kinh doanh dưới giá vốn và lỗ sau thuế hơn 170 tỷ đồng.

Theo nhìn nhận của Apax Holdings, Apax Holdings nói riêng và các Công ty thành viên trong hệ thống nói chung hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đầu tư giáo dục độ tuổi mầm non và tiểu học đều đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, toàn hệ thống phải ngừng hoạt động từ 22/01/2020 (tức 28 tết) đến ngày 11/05/2020 mới được hoạt động trở lại. Do đó, hoạt động của toàn chuỗi Apax Holdings bị ảnh hưởng trực tiếp trong quý I và quý II năm nay và sẽ rất khó khăn trong năm 2020.

Bên cạnh đó, mức thu nhập suy giảm do ảnh hưởng của Covid-19 đã khiến các bậc phụ huynh thắt chặt chi tiêu, trong đó bao gồm chi tiêu cho giáo dục con cái, từ đó tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của đơn vị này.

Năm 2020, Apax Holdings của Shark Thủy vẫn duy trì quỹ thù lao bằng với năm 2019. Trong đó, thù lao cho HĐQT điều hành là 480 triệu đồng, HĐQT không điều hành là 240 triệu đồng và Ban kiểm soát 48 triệu đồng.