Vải sợi May mặc Miền Bắc (TET): Lãi quý III 'đi lùi' 48%, trữ tiền giảm mạnh

Công ty cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc (HNX: TET) mới đây công bố Báo cáo tài chính quý III/2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 6,7 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 48% lên 3,1 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính gần 11,4 triệu đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước ở mức gần 1,1 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 20% lên 1,8 tỷ đồng.

Kết quả, Vải sợi May mặc Miền Bắc báo lãi trước thuế hơn 1,7 tỷ đồng, lãi sau thuế 1,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 47% và 48% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Vải sợi May mặc Miền Bắc ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 18,1 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính 3,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 44% so với thực hiện năm trước.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, 9 tháng đầu năm, Vải sợi May mặc Miền Bắc có thêm 640,5 triệu đồng từ sản xuất may trong khi năm trước không ghi nhận doanh thu từ hoạt động này.

9 tháng đầu năm, Vải sợi May mặc Miền Bắc báo lãi trước thuế 10,2 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. Sau thuế, Vải sợi May mặc Miền Bắc thu về 7,9 tỷ đồng, cũng tăng 10% so với năm trước. So với mục tiêu kinh doanh sản xuất năm 2023 được thông qua là đạt doanh thu 26 tỷ đồng, Vải sợi May mặc Miền Bắc đã đạt 70% kế hoạch năm.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Vải sợi May mặc Miền Bắc ở mức 119,4 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Trữ tiền ở mức 23,3 tỷ đồng, giảm 69% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh lên 58,7 tỷ đồng, đầu năm ở mức hơn 3,5 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận 1,6 tỷ đồng.

Hết quý III/2023, tổng nợ phải trả của Vải sợi May mặc Miền Bắc ghi nhận 6,9 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Doanh nghiệp không ghi nhận các khoản vay và nợ thuê tài chính.

Phiên chiều ngày 25/10, cổ phiếu TET đang giao dịch ở mức 29.000 đồng/cổ phiếu.