Aqua City của Novaland (NVL): 6 tháng lỗ hơn 200 tỷ đồng, tổng dư nợ gấp 9 lần vốn chủ

Tại ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của Aqua City giảm 12% so với kỳ trước còn 1.286,3 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 7,6 lần lên 8,9 lần, tương ứng tổng nợ phải trả là 11.396,6 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức 2.405,4 tỷ đồng.

Theo Cbonds.hnx, Aqua City hiện có 4 mã trái phiếu đang lưu hành bao gồm: TPACH2024003 (600 tỷ đồng), TPACH2025004 (800 tỷ đồng), TPACH2124002 (500 tỷ đồng) và TPACH2125001 (500 tỷ đồng), lần lượt được phát hành trong giai đoạn năm 2020 – 2021 và đáo hạn vào năm 2024 – 2025.

Đáng chú ý, tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu của Aqua City lại là các lô trái phiếu đã và sẽ phát hành của chính Aqua City. Ngoài ra còn có bất động sản là quyền sử dụng đất, quyền tài sản liên quan dự án Aqua 112ha; toàn bộ quyền lợi phát sinh từ phần vốn góp của Prince Residence tại Aqua City với giá trị vốn góp gần 592 tỷ đồng, chiếm 70% vốn điều lệ; cùng với đó là phần vốn góp của Đại Cát tại Aqua City chiếm 30% vốn điều lệ, tương ứng 100% vốn điều lệ của Aqua City được thế chấp. Các tài sản thế chấp này dùng gần như chung cho các lô trái phiếu khác nhau của Aqua City.

Trong số 4 mã trái phiếu đang lưu hành, mã TPACH2124002 và TPACH2125001 đều trị giá 500 tỷ đồng được huy động để tăng quy mô vốn hoạt động để thanh toán tối đa 70% chi phí nhận chuyển nhượng 99,9% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản Green Land từ cá nhân ông Lê Thanh Liêm.

Hiện, Aqua City được biết đến là công ty con của Tập đoàn địa ốc Nova (Novaland; HoSE: NVL). Aqua City cũng là chủ đầu tư Dự án Aqua City.