Gelex (GEX) chi hàng trăm tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Mã trái phiếu GEXH2124002 được phát hành ngày 23/12/2021 với kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 23/12/2024. Khối lượng phát hành theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng.

Gelex sẽ thực hiện mua lại 2.000 trái phiếu theo mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu mua lại là 200 tỷ đồng. Ngày 14/12 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng và ngày 25/12/2023 là ngày tổ chức mua lại.

Tính đến cuối quý III, Gelex còn 200 tỷ đồng dư nợ trái phiếu ngắn hạn (trái phiếu đến hạn thanh toán). Như vậy với việc mua lại toàn bộ lô trái phiếu GEXH2124002, Công ty sẽ không còn ghi nhận các khoản nợ trái phiếu ngắn hạn.

Gelex đã cán đích kế hoạch lãi sau 9 tháng đầu năm

Trong quý III/2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.487 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 1.395 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 17,4% lên mức 196,8 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí tài chính tăng vọt 27,7% lên mức 533 tỷ đồng; trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm.

Kết quả là, GEX ghi nhận lãi sau thuế đạt 374 tỷ đồng, tăng 32,6% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần hợp nhất của Gelex đạt 21.893 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.388 tỷ đồng - vượt 9,2% kế hoạch cả năm.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của GELEX đạt 54.283,7 tỷ đồng, tăng 3,6% so với đầu năm.

Tiền, các khoản tương đương tiền tăng vọt lên mức 3.895 tỷ đồng, tăng so với thời điểm đầu năm ghi nhận tại 3.156 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 7% lùi về 8.488 tỷ đồng.