Mang 32 tỷ đầu tư chứng khoán, Công viên nước Đầm Sen trích lập dự phòng gần 25 tỷ đồng

Một góc công viên nước Đầm Sen. (Ảnh minh hoạ)

Công ty CP Công viên nước Đầm Sen (DSN) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2019 với doanh thu thuần tăng 7,7% lên 137,7 tỷ đồng. Dù khoản mục giá vốn hàng bán tăng trưởng tới 16,2%, từ 39,6 tỷ đồng lên 46 tỷ đồng, song doanh nghiệp vẫn ghi nhận khoản lợi nhuận gộp 91,7 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2018 và tương ứng biên lãi gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ lên tới 66,5%.

Trong bối cảnh chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của Công viên nước Đầm Sen chỉ ghi nhận mức biến động nhẹ, còn doanh thu tài chính tăng trưởng tới 36,5% nhờ khoản lãi tiền gửi, doanh nghiệp đạt lợi nhuận trước thuế là 77,5 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ.

Sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp không phát sinh các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn cũng như dài hạn, vậy nên, không ghi nhận các khoản dự phòng phải trả và chi phí lãi vay.

Với mức thuế TNDN 20%, lợi nhuận sau thuế của Công viên nước Đầm Sen đạt 62,04 tỷ đồng. Như vậy, trung bình mỗi tháng, Công viên nước Đầm Sen lãi hơn 10 tỷ đồng.

Còn thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 6 tháng đầu năm của doanh nghiệp là 4.365 đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng tài sản của Công ty CP Công viên nước Đầm Sen (DSN) tại thời điểm ngày 30/6/2019 đạt 255,1 tỷ đồng, phần lớn nằm ở khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền là 16,6 tỷ đồng và khoản mục đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn (tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn từ 12 tháng trở xuống với lãi suất 7-8,5%/năm) là 219,5 tỷ đồng, chiếm gần 93% tổng tài sản.

Ngoài ra, Công viên nước Đầm Sen còn có 31,95 tỷ đồng nằm ở chứng khoán kinh doanh. Cụ thể, doanh nghiệp đã đầu tư mua vào 2,12 triệu cổ phiếu VAB Ngân hàng TMCP Việt Á với mức giá 15.065 đồng/cổ phiếu. Hiện khoản đầu tư này đang thua lỗ và được Công viên nước Đầm Sen trích lập dự phòng số tiền 24,95 tỷ đồng, tương ứng

Ngoài ra khoản đầu tư vào công ty liên kết Công ty CP Khải Hoàn Môn, sở hữu 21,84% vốn điều lệ, tương ứng giá trị 2,5 tỷ đồng. Hiện tại, khoản đầu tư này cũng đã trích lập dự phòng 100%.

Công ty CP Công viên nước Đầm Sen vốn điều lệ 121 tỷ đồng, do cổ đông lớn nhất là CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ sở hữu 33,54% vốn điều lệ; còn lại là các cổ đông khác. Nửa đầu năm, doanh nghiệp trả cổ tức cho các cổ đông gần 79 tỷ đồng.