Nước Thủ Dầu Một (TDM): Lãi quý I/2024 "bốc hơi" 71%

Trong quý I/2024, Nước Thủ Dầu Một ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 106,2 tỷ đồng, tăng hơn 5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 7% lên 57,3 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này "bốc hơi" 98%, còn gần 2 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ năm trước, Nước Thủ Dầu Một báo lãi 94,2 tỷ đồng. Giải trình về doanh thu hoạt động tài chính, Nước Thủ Dầu Một cho biết, do trong quý I/2023, doanh nghiệp ghi nhận 93,8 tỷ đồng tiền cổ tức từ CTCP -Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase).

Trong khi đó, quý I này, Nước Thủ Dầu Một không ghi nhận khoản cổ tức bằng tiền mặt nào từ Biwase. Dự kiến, trong năm 2024, Biwase sẽ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Chi phí tài chính quý I/2024 giảm 9% còn 4,8 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ lên 4,3 tỷ đồng.

Kết quả, Nước Thủ Dầu Một báo lãi trước thuế 41,9 tỷ đồng, lãi sau thuế 37,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 68% và 71% so với năm trước.

Năm 2024, Nước Thủ Dầu Một thông qua kế hoạch năm với doanh thu đạt 519,8 tỷ đồng, đạt 79% so với thực hiện năm 2023 và mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 192,7 tỷ đồng, giảm 32% so với thực hiện năm 2023.

Như vậy, tính đến hết quý I, Nước Thủ Dầu Một thực hiện được 19% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm.

Tại ngày 31/1/2024, tổng tài sản của Nước Thủ Dầu Một ở mức 3.033 tỷ đồng, tăng 17% so với số đầu năm. Trong đó, trữ tiền ở mức 511,9 tỷ đồng, tăng 241% so với đầu năm. Hàng tồn kho cũng tăng gấp 42 lần, từ gần 2,1 tỷ đồng lên 85,6 tỷ đồng.

Hết quý I/2024, tổng nợ phải trả của Nước Thủ Dầu Một ở mức 681,7 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Dư nợ tài chính của Nước Thủ Dầu Một là 411,3 tỷ đồng, tăng 54% so với đầu năm 2024.

Phiên sáng ngày 15/4, cổ phiếu TDM giảm 2.150 đồng (4,5%) về 46.000 đồng/cổ phiếu.