Thuận Đức (TDP) lãi gần 18 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái

Tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 của CTCP Thuận Đức (HoSE: TDP) cho thấy, trong kỳ doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.098 tỷ đồng, giá vốn hàng bán đạt hơn 1.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 22% và 23%. Lợi nhuận gộp kỳ này tăng 11% lên 93,5 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 33% xuống hơn 13 tỷ đồng, chi phí tài chính 49,2 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay ở mức cao với 47,2 tỷ đồng. Lỗ trong công ty liên kết hơn 1 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, ở mức 12,7 tỷ đồng, chi phí quản lý giảm nhẹ xuống hơn 17 tỷ đồng.

Khép lại quý I/2024, Thuận Đức ghi nhận lãi gần 18 tỷ đồng, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm cuối quý I, TDP có tổng tài sản đạt 3.859,4 tỷ đồng, tăng hơn 180 tỷ đồng so với đầu năm. Trữ tiền của doanh nghiệp có 992 tỷ đồng, tăng tới 38% so với đầu năm. Trong đó có hơn 760 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, đầu tư trái phiếu 15 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm nhẹ xuống 1.346 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng hơn 4% lên 2.932 tỷ đồng, phần lớn là nợ ngắn hạn với 2.682 tỷ đồng. Tổng nợ vay ở mức 2.525 tỷ đồng, tăng gần 5% so với đầu năm. Trong đó có hơn 227,6 tỷ đồng dư nợ trái phiếu. Được biết đây là lô trái phiếu phát hành kết thúc vào ngày 29/3/2024, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định năm đầu 11,2%, các năm sau lãi suất thả nổi theo biên độ. Trái phiếu có tài sản đảm bảo.

Vốn chủ sở hữu tại cuối tháng 3/2024 của Thuận Đức tăng 8,3% lên 927,5 tỷ đồng. Lãi sau thuế chưa phân phối đạt hơn 105 tỷ đồng.