Đầu tư Hạ tầng Idico (HTI) báo lãi gần 19 tỷ đồng trong quý II

Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Idico (HoSE: HTI) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2023.

Trong quý II/2023, HTI ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ở mức 110,8 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 571,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 6,5% và 260% so với cùng kỳ năm 2022.

Giá vốn hàng bán của HTI trong quý II là 62,6 tỷ đồng, tăng 11,2% so với quý II/2022.

Chi phí tài chính ghi nhận hơn 20 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng là 8,8 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp là 1,26 tỷ đồng, giảm lần lượt 5,3% và 3% so với quý II/2022.

Kết quả, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 18,6 tỷ đồng, tăng 6,3%; lợi nhuận sau thuế đạt 14,8 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, HTI ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 216,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 35,9 tỷ đồng, tăng lần lượt 5,7% và 4% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO có vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh gần 249,5 tỷ đồng. Trong đó, cơ cấu vốn cổ phần tại ngày 30/6/2023, Tổng Công ty IDICO – CTCP chiếm 57%, các cổ đông khác chiếm 42,5%.

Tại ngày 30/6/2023, HTI ghi nhận tổng cộng tài sản 1.486,8 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,5% so với số đầu năm. Tuy nhiên, trữ tiền tăng 40,5% lên 53,6 tỷ đồng. Trong đó, HTI có thêm khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng tại EXIMBANK 30 tỷ đồng.

Hàng tồn kho bao gồm nguyên vật liệu và chi phí sản xuất dở dang ghi nhận 73,4 triệu đồng, giảm 26% so với số đầu năm.

Tổng nợ phải trả là 1.033,1 tỷ đồng, giảm 2,8% so với số đầu năm là 1.063,2 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn là 159 tỷ đồng, nợ dài hạn là 874,1 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính quý II/2023, HTI có khoản nợ ngắn hạn 125,8 tỷ đồng là các Hợp đồng tín dụng vay dài hạn đến hạn trả của 2 dự án, bao gồm: Dự án Đầu tư Nút giao Gò Mây 40 tỷ đồng và Dự án Đầu tư Cầu Tân Kỳ Tân Quý trị giá 85,8 tỷ đồng.

Về nợ dài hạn, HTI có khoản nợ dài hạn 225,5 tỷ đồng đến từ Dự án Đầu tư Nút giao QL1/Hương lộ 2, lãi suất đang áp dụng là 12,5%/năm và Dự án Đầu tư Nút giao Gò Mây 381,7 tỷ đông, lãi suất 11,8%/năm. Tổng khoản nợ 2 dự án là 607,2 tỷ đồng.