IDICO (IDC): Lãi quý III sụt giảm 68%, 9 tháng thực hiện 51% kế hoạch năm

Tổng Công ty IDICO – CTCP (HNX: IDC) mới đây công bố Báo cáo tài chính quý III/2023 với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.443,5 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 17% còn 1.038,2 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này cũng ghi nhận giảm một nửa so với cùng kỳ, đạt 29,2 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 37% lên gần 43 tỷ đồng, trong đó, gần như toàn bộ là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng kỳ này tăng 8% lên 25,6 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ không đáng kể còn 64,8 tỷ đồng.

Hết quý III/2023, IDICO báo lãi trước thuế 256 tỷ đồng, lãi sau thuế 194,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 66% và 68% so với cùng kỳ năm trước.

9 tháng đầu năm 2023, IDICO ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 4.997,7 tỷ đồng, giảm 31% so với năm trước. Doanh thu tài chính đi ngang so với năm trước, đạt gần 132 tỷ đồng.

Xét cơ cấu doanh thu 9 tháng cho thấy, doanh thu hạ tầng Khu công nghiệp 9 tháng ghi nhận 2.229,1 tỷ đồng, giảm 45% so với thực hiện năm trước và chiếm 45% tổng cơ cấu doanh thu. Doanh thu kinh doanh điện ghi nhận 2.069,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, IDICO báo lãi trước thuế 1.296,4 tỷ đồng, thu về sau thuế 1.032,3 tỷ đồng, đều giảm 56% so với thực hiện năm trước. IDICO giải trình, do các hợp đồng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp chưa đến thời điểm đáp ứng điều kiện ghi nhận doanh thu một lần theo quy định tại Mục 1.6.12, Điều 79, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính dẫn đến lợi nhuận quý III/2023 cũng như 9 tháng đầu năm 2023 sụt giảm so với cùng kỳ.

So với mục tiêu đạt 2.525,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, IDICO mới thực hiện được 51% kế hoạch năm.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của IDICO ở mức 16.898,2 tỷ đồng, giảm nhẹ không đáng kể so với đầu năm (17.013,4 tỷ đồng). Trữ tiền ghi nhận 2.084,5 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 81% lên 1.585,3 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 1% lên 1.107,7 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, IDICO có khoản 2.358,9 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn, điển hình là một số dự án lớn như: Khu công nghiệp Hựu Thạnh (1.389,6 tỷ đồng), Khu công nghiệp Cầu Nghìn (194,6 tỷ đồng), Cầu Tân Kỳ Tân Quý – TP.HCM (177,5 tỷ đồng), …  

Tính đến hết quý III/2023, IDICO ghi nhận tổng nợ phải trả tăng 4% lên 11.287,4 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ở mức 3.314,1 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm, chiếm 29% tổng cơ cấu nợ. Một số khoản vay dài hạn của IDICO như: vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (1.276,5 tỷ đồng), vay Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (597,2 tỷ đồng), vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (390,2 tỷ đồng), …