Sản lượng điện sản xuất giảm, Thủy điện Thác Mơ (TMP) báo lãi quý III/2023 'đi lùi' 35%

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (HoSE: TMP) mới đây công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 228,5 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán ghi nhận 82,6 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này tăng 64% lên 20 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm nhẹ còn 8,4 tỷ đồng, trong đó, toàn bộ là chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng ghi nhận giảm 40% còn 15,3 tỷ đồng. Các công ty liên doanh, liên kết báo lỗ hơn 3 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước ghi nhận con số này bằng 0.

Kết quả, Thủy điện Thác Mơ báo lãi trước thuế 139.4 tỷ đồng, lãi sau thuế 115,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 37% và 35% so với cùng kỳ năm 2022. Thủy điện Thác Mơ giải trình do sản lượng điện sản xuất trong quý III/2023 đạt 273 triệu kWh, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2022 ở mức 335 triệu kWh.

9 tháng đầu năm 2023, Thủy điện Thác Mơ ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 634,7 tỷ đồng, giảm 21% so với năm trước. Trong đó, doanh thu bán hàng ở mức 627,9 tỷ đồng, giảm 21% so với năm trước. Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính tăng 59% lên 59,3 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ Thủy điện Thác Mơ năm 2023 thông qua mục tiêu doanh thu năm nay đạt 631,6 tỷ đồng (bao gồm cả doanh thu hoạt động tài chính). Như vậy, 9 tháng đầu năm, Thủy điện Thác Mơ đã vượt kế hoạch doanh thu 10% so với mục tiêu đề ra.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Thủy điện Thác Mơ báo lãi trước thuế 423 tỷ đồng, giảm 21% so với 9 tháng đầu năm 2022. Sau thuế, Thủy điện Thác Mơ thu về 351,8 tỷ đồng, giảm 20% so với thực hiện năm trước.

Tại ngày 30/9/2023, Thủy điện Thác Mơ ghi nhận tổng tài sản ở mức 2.393,8 tỷ đồng, tăng 4% so với số đầu năm. Trữ tiền ở mức 646,6 tỷ đồng, giảm 17% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 82% lên 603,6 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 12% còn 2,3 tỷ đồng.

Tính đến hết quý III/2023, tổng nợ phải trả của Thủy điện Thác Mơ ở mức 538,8 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Trong đó, tổng vay và nợ thuê tài chính là 381,3 tỷ đồng, giảm nhẹ 8% so với đầu năm, chiếm 71% tổng cơ cấu nợ. Khoản vay lớn nhất là vay Ngân hàng Shinhan Việt Nam (368,7 tỷ đồng).