Nước Thủ Dầu Một (TDM) lãi đậm nhờ nhận được trên 94 tỷ đồng cổ tức

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (HoSE: TDM) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2023.

Trong quý II/2023, Nước Thủ Dầu Một ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 132,96 tỷ đồng, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 74,4 tỷ đồng, tăng lần lượt 6,3% và 10,5% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính là 2,17 tỷ đồng, tăng 70,86% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính ghi nhận 11,9 tỷ đồng, chi phí lãi vay là 6,25 tỷ đồng, giảm lần lượt 8,5% và 12,2% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp là 3,32 tỷ đồng tăng 50,9% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán là 58,5 tỷ đồng, tăng 0,7 tỷ đồng so với quý II/2022.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế quý II đạt 61,4 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 234 tỷ đồng, tăng khoảng 3,81 tỷ đồng so với lũy kế 6 tháng đầu năm 2022. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ở mức 193,45 tỷ đồng, gấp gần 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận của Nước Thủ Dầu Một tăng mạnh bởi trong nửa đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đột biến từ cổ tức, lợi nhuận được chia. Cụ thể, cổ tức, lợi nhuận được chia 6 tháng đầu năm 2023 lên tới 94,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ 400 triệu đồng, tương ứng tăng khoảng 93,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, các chỉ tiêu khác tăng/giảm không đáng kể.

Tại ngày 30/6/2023, Nước Thủ Dầu Một ghi nhận tổng cộng tài sản ở mức 2.500,6 tỷ đồng, trữ tiền đạt 115 tỷ đồng, tăng lần lượt 4% và 243% so với số đầu năm.

Trong đó, các khoản tương đương tiền 80 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng tại các Ngân hàng TMCP với lãi suất từ 4 – 5%/năm. Khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Tiên Phong – Chi nhánh Bình Dương số tiền 5 tỷ đồng được thế chấp cho vay tại ngân hàng.

Hàng tồn kho bao gồm nguyên liệu, vật liệu, công cụ và dụng cụ ghi nhận gần 60,1 tỷ đồng, giảm khoảng 400 triệu so với số đầu năm.

Chi phí xây dựng dở dang là 56,9 tỷ đồng, tăng 7,8% so với số đầu năm. Trong đó, 56,4 tỷ đồng đến từ Dự án tuyến ống D2500 Nhà máy nước Bàu Bàng – Giai đoạn 2.

Tổng nợ phải trả tại ngày kết thúc quý II/2023 là 424,1 tỷ đồng, tăng 16,6% so với số đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 230,24 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 80,8 tỷ đồng.