Sonadezi Châu Đức lãi 227 tỷ đồng sau 9 tháng, đạt 99% kế hoạch lãi năm

CTCP Sonadezi Châu Đức (HoSE: SZC) đã công bố báo cáo tài chính quý III/2024 với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 164,8 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm không đáng kể về 85,6 tỷ đồng do biên lợi nhuận gộp tăng 11% lên 52%.

Kỳ này, Sonadezi Châu Đức lãi hoạt động tài chính 6,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 4,7 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay giảm 31% tương đương 7,5 tỷ đồng. Chi phí bán hàng ghi nhận 2,4 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp là 16,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 31% và tăng 110% so với cùng kỳ.

Kết quả, Sonadezi Châu Đức lãi trước thuế 73,1 tỷ đồng, lãi sau thuế 59,6 tỷ đồng, đều tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Sonadezi Châu Đức đạt 641 tỷ đồng, lãi trước thuế 282,2 tỷ đồng, tăng 15% và 40% so với năm trước. Sau thuế, doanh nghiệp lãi 226,9 tỷ đồng.

Năm 2024, Sonadezi Châu Đức đặt mục tiêu doanh thu 881,1 tỷ đồng, lãi sau thuế 228,1 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý III Sonadezi Châu Đức đạt 99% hoạch lợi nhuận năm.

Tại ngày 30/9/2024, Sonadezi Châu Đức ghi nhận tổng tài sản ở mức 8.207 tỷ đồng, tăng hơn 1.200 tỷ so với hồi đầu năm, chủ yếu là tăng từ tài sản ngắn hạn (tăng 47% lên 3.039,6 tỷ đồng).

Bảng cân đối cho thấy, trữ tiền tại ngày kết thúc quý III tăng 358% so với đầu năm lên 1.156 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 36% lên 91,3 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng không đáng kể, lên 1.667,2 tỷ đồng.

Tính đến hết quý III, tổng nợ phải trả của Sonadezi Châu Đức ở mức 5.167,7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, dư nợ tài chính là 2.387 tỷ đồng, giảm 10%.

Ngày 12/4/2024, Sonadezi Châu Đức đã hoàn tất chào bán 59,95 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 20.000 đồng/cp, tương ứng thu về 1.199,7 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng dự án khu công nghiệp Châu Đức, tái cơ cấu các khoản nợ vay của Công ty đối với các tổ chức tín dụng và thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo báo cáo tình hình sử dụng vốn, Sonadezi Châu Đức đã giải ngân 246,97 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn xây dựng dự án khu công nghiệp Châu Đức (kế hoạch là 399,99 tỷ đồng); trả gốc lãi trái phiếu Shinhan 3,33 tỷ đồng (kế hoạch là 210 tỷ đồng); trả gốc lãi khoản vay tại VietinBank 150,23 tỷ đồng (kế hoạch là 490 tỷ đồng) và trả gốc lãi khoản vay tại BIDV 69,8 tỷ đồng (kế hoạch là 100 tỷ đồng).

Ngoài ra, Sonadezi Châu Đức cũng thông tin về việc tạm dừng thu phí của dự án BOT. Cụ thể, từ ngày 31/12/2020, hoạt động kinh doanh thu phí BOT bị tạm ngừng do Công ty chưa đáp ứng được yêu cầu thu phí tự động theo Quyết định số 19/2019/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 237/UBND-KTN ngày 11/1/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Đến ngày 30/9/2024, Sonadezi Châu Đức cho biết, doanh nghiệp đã hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống thu phí điện tử tự động dừng tại các trạm thu phí của Dự án nhưng Công ty vẫn chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của tỉnh Đồng Nai chấp thuận thời điểm tiếp tục thu phí hoàn vốn cho Dự án BOT đường 768.

Theo đó, Sonadezi Châu Đức vẫn đang tạm ngưng trích khấu hao tài sản BOT do không phát sinh doanh thu thu phí.

Phiên sáng ngày 17/10, cổ phiếu SZC của Sonadezi Châu Đức giảm 0,79% về 37.450 đồng/cổ phiếu. Trung bình giao dịch 10 phiên ghi nhận hơn 1,2 triệu đơn vị/phiên.

So với mức đỉnh của cổ phiếu SZC tại hồi tháng 5/2024 quanh mức 45.450 đồng/cổ phiếu, ước tính mã này đã giảm 18%.