Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI): Lãi quý III 'đi lùi' 60%, trữ tiền giảm mạnh

Mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest (HoSE: VPI) công bố Báo cáo tài chính quý III/2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 269,4 tỷ đồng, giảm 14% so với thực hiện năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 13% lên 117,2 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này tăng 9% lên 27,5 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng 19% lên 80,6 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay ghi nhận 78,9 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước (65,8 tỷ đồng). Kỳ này, công ty liên doanh, liên kết báo lãi 7,8 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí bán hàng giảm 35% còn 10,4 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 23% lên 52,6 tỷ đồng.

Hết quý III/2023, Đầu tư Văn Phú báo lãi trước thuế 51,2 tỷ đồng, lãi sau thuế 32,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 54% và 60% so với năm trước. Đầu tư Văn Phú cho biết, do tỷ suất lợi nhuận gộp của các sản phẩm bàn giao trong quý này thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, chi phí tài chính quý này tăng mạnh do ảnh hưởng của việc dừng vốn hóa chi phí lãi vay của các dự án đã hoàn thành và ghi nhận doanh thu trong kỳ, cùng với việc điều chỉnh tăng lãi suất của các khoản vay dẫn đến lợi nhuận quý III/2023 sụt giảm 60% so với cùng kỳ năm trước.

9 tháng đầu năm 2023, Đầu tư Văn Phú ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.742,4 tỷ đồng, tăng 21% so với thực hiện năm trước. Ngược chiều, doanh thu hoạt động tài chính giảm nhẹ 3% còn 94,3 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Đầu tư Văn Phú báo lãi 619 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2022. Sau thuế, Đầu tư Văn Phú thu về 438,3 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước. So với mục tiêu đạt 550 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Đầu tư Văn Phú đã thực hiện 80% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Đầu tư Văn Phú ở mức 10.821,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cuối năm ngoái. Trữ tiền ghi nhận 185,4 tỷ đồng, giảm 65% so với cuối năm 2022. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 14% so với cuối quý IV/2022, ở mức 2.164 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng nhẹ lên 2.040,9 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, Đầu tư Văn Phú có 1.949,3 tỷ đồng là khoản chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, tăng 27% so với cuối quý IV/2022, bao gồm: Dự án Terra Bắc Giang (1.367,2 tỷ đồng), Dự án Song Khê – Nội Hoàng (195,7 tỷ đồng), các dự án khác (386,5 tỷ đồng).

Tại ngày 30/9/2023, Đầu tư Văn Phú ghi nhận tổng nợ phải trả ở mức 6.867,3 tỷ đồng, giảm 6% so với cuối năm 2022. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính là 4.110,6 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm, chiếm 60% tổng cơ cấu nợ.

Các khoản vay dài hạn tại thuyết minh ghi nhận khoản vay dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (820,9 tỷ đồng), vay Ngân hàng TNHH Indovina (504,5 tỷ đồng), vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (730,9 tỷ đồng), …

Kết phiên 26/10, cổ phiếu VPI giảm 1,5% xuống 52.900 đồng/cổ phiếu.