Nước Thủ Dầu Một (TDM): 9 tháng lợi nhuận tăng sốc, thực hiện 81% kế hoạch năm

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (HoSE: TDM) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2023.

Trong quý III/2023, Nước Thủ Dầu Một ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 106,8 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán ghi nhận 57,4 tỷ đồng, giảm 4% so với năm trước. Lợi nhuận gộp cũng ghi nhận mức giảm 22% còn 49,4 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này tăng vọt lên 19,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ ghi nhận hơn 524 triệu đồng. Chi phí tài chính tăng nhẹ từ 4,7 tỷ đồng lên 4,8 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay ở mức 4,6 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, trong quý III, Nước Thủ Dầu Một báo lãi trước thuế 60,9 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Sau thuế, Nước Thủ Dầu Một lãi 56,6 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ.

9 tháng đầu năm, Nước Thủ Dầu Một ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 340,8 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận 115,8 tỷ đồng, tăng vọt so với cùng kỳ chỉ ở mức gần 2,1 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, doanh thu tài chính 9 tháng đầu năm 2023 tăng vọt nhờ nhận được hơn 113 tỷ đồng tiền cổ tức, lợi nhuận được chia. Trong đó, 94,2 tỷ đồng đến từ Công ty CP – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương với vai trò công ty liên kết.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Nước Thủ Dầu Một báo lãi trước thuế 254,4 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 240 tỷ đồng, lần lượt tăng 65% và 64% so với cùng kỳ.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Nước Thủ Dầu Một đặt ra kế hoạch kinh doanh sản xuất với lợi nhuận sau thuế đạt 298,4 tỷ đồng, tăng 35% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, so với kết quả 9 tháng đầu năm, Nước Thủ Dầu Một đã thực hiện được 81% kế hoạch năm.

Tại ngày 30/9/2023, Nước Thủ Dầu Một ghi nhận tổng tài sản ở mức 2.535,2 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, trữ tiền ở mức 109,1 tỷ đồng, tăng gấp 3,2 lần so với đầu năm. Hàng tồn kho đi ngang, ở mức 60,5 tỷ đồng.

Hết quý III/2023, tổng nợ phải trả của Nước Thủ Dầu Một là 402,1 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Tổng vay và nợ thuê tài chính là 292,4 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. 

Trong phiên giao dịch sáng 16/10, cổ phiếu TDM tăng 2,4% lên 43.000 đồng/cổ phiếu.