REE tiếp tục cho Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh vay 441 tỷ đồng

CTCP Cơ điện lạnh (HoSE: REE) đã công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc cấp khoản vay có kỳ hạn cho CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HoSE: VSH).

Theo quyết định, REE sẽ cho Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh vay 441 tỷ đồng. Tuy nhiên, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh sẽ hoàn trả trong quý III/2024 hoặc tại thời điểm sớm nhất là trong tháng 7/2024.

Mục đích khoản vay được Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh sử dụng để tái cấu trúc nợ vay với ngân hàng Raiffeisen Landesbank Oberosterreich, Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum. Thời gian thanh toán dự kiến trong tháng 6/2024.

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 của Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh cho thấy, doanh nghiệp này có khoản vay nguyên tệ gần 17,3 triệu USD với ngân hàng Raiffeisen Landesbank Oberosterreich. Khoản vay này được Bảo lãnh từ BIDV - Chi nhánh Bình Định từ khoản thế chấp tiền gửi tiết kiệm 35 tỷ đồng.

Theo BCTC quý I/2024, ngày 28/3/2013, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đã ký hợp đồng tín dụng xuất khẩu với ngân hàng Raiffeisen Landesbank Oberosterreich. Khoản vay này nhằm mục đích thanh toán 80% nghĩa vụ thanh toán của công ty theo hợp đồng cung cấp thiết bị cơ điện cho Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum ký ngày 15/8/2012 với Nhà thầu Andritz Hydro GmbH.

Đây không phải lần đầu REE thực hiện cho Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh vay tiền. Trước đó, hồi đầu năm 2024, REE cũng thông qua việc cho Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh vay tối đa 818 tỷ đồng. Mục đích sử dụng khoản vay là REE tài trợ vốn cho VSH để thanh toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank, HDB). VSH cho biết sẽ hoàn trả cho REE trong tháng 1/2024.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2024, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh "rơi" gần như toàn bộ lợi nhuận sau thuế, từ 476,6 tỷ xuống còn vỏn vẹn hơn 1,7 tỷ đồng.

Trong ĐHĐCĐ thường niên 2024, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 1.965,8 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 556,7 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đã thực hiện gần 18% kế hoạch doanh thu và chỉ thực hiện 0,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Theo biên bản giải trình, ban lãnh đạo Công ty cho biết: Do tình hình thủy văn cuối năm 2023 và các tháng đầu năm 2024 tại khu vực miền Trung không thuận lợi so với cùng kỳ, lưu lượng nước về các hồ thấp hơn kế hoạch và trung bình nhiều năm nên ảnh hưởng đến tình hình sản xuất điện trong quý I. Sản lượng điện thương phẩm của Công ty giảm hơn 32% xuống hơn 443 triệu kWh, giá bán điện bình quân trong quý cũng ghi nhận thấp hơn cùng kỳ.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính quý I giảm mạnh do Công ty phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá đối với dư nợ khoản vay ngoại tệ. Tất cả điều trên kéo theo lợi nhuận quý I của Công ty giảm tới 99,6% so với quý I/2023.

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh giảm 3% so với đầu năm về 9.250 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định ghi nhận 7.859,7 tỷ đồng, chiếm 85% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 901,8 tỷ đồng, chiếm 9,7% tổng tài sản (hầu hết là khoản tiền từ Công ty Mua bán điện của EVN) và các khoản mục khác.