REE đạt 63% kế hoạch lãi sau 9 tháng, dư nợ tài chính hơn 10.500 tỷ đồng

CTCP Cơ điện lạnh (HoSE: REE) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng nhẹ lên 2.029,4 tỷ đồng. Lãi gộp đạt 687,6 tỷ đồng, tăng 5% so với kỳ trước do biên lợi nhuận gộp cải thiện nhẹ 1% lên 34%.

Kỳ này, REE lỗ hoạt động tài chính 122,6 tỷ đồng, giảm hơn 46% so với cùng kỳ, chủ yếu doanh thu đến từ lãi tiền gửi, cổ tức được chia. Trong khi chi phí lãi vay giảm 21% còn 180 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng khoảng 8 tỷ đồng lên 29 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 13% lên 109,6 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận khác ghi nhận lỗ hơn 500 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lãi 1,3 tỷ đồng.

Kết quả quý III, REE báo lãi trước thuế 632,8 tỷ đồng, lãi sau thuế 561,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 21% so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của REE đạt 1.706 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.514 tỷ đồng, giảm lần lượt 28% và 29% so với năm trước.

Tại ĐHĐCĐ 2024, REE thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu thuần dự kiến đạt 10.588 tỷ đồng, tăng 23,5% so với kết quả thực hiện năm 2023 và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.409 tỷ đồng, tăng 10,1%. Như vậy, 9 tháng đầu năm, REE mới đạt 63% kế hoạch lãi năm.

Tại ngày 30/9/2024, REE ghi nhận tổng tài sản tăng nhẹ so với đầu năm lên 35.649 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản dài hạn 25.021 tỷ đồng, chiếm 70% tổng tài sản.

Đối với tài sản ngắn hạn 10.627 tỷ đồng, bảng cân đối cho thấy phần lớn là trữ tiền trị giá 6.188 tỷ đồng, tăng 49% so với đầu năm và chiếm đa số là tiền gửi ngân hàng, tổ chức tài chính 4.689,8 tỷ đồng.

Hàng tồn kho giảm nhẹ còn 1.229,4 tỷ đồng, trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là 875 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 20% còn 3.021 tỷ đồng, trong đó: 81% của khoản này là phải thu ngắn hạn của khách hàng, tương ứng 2.455 tỷ đồng; trả trước cho người bán ngắn hạn 411 tỷ đồng; phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 342,3 tỷ đòng; phải thu ngắn hạn khác 301,7 tỷ đồng. REE dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi hơn 490 tỷ đồng.

Hết quý III, tổng nợ phải trả của REE là 13.860 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ở mức 10.587 tỷ đồng và 91% trong số đó là vay nợ dài hạn (vay ngân hàng và trái phiếu). Tính riêng 9 tháng đầu năm, REE phải chi gần 557 tỷ đồng tiền lãi vay.

Thuyết minh BCTC hợp nhất quý III cho thấy, cơ cấu nợ vay dài hạn 9.647 tỷ đồng bao gồm: vay ngân hàng 7.345 tỷ đồng và nợ trái phiếu 2.301 tỷ đồng.

Đối với khoản nợ trái phiếu, ngày 28/1/2019, REE đã phát hành 2.318 trái phiếu có kỳ hạn 10 năm với tổng giá trị 2.318 tỷ đồng (mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu). Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo lãnh thanh toán bởi Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) - Một quỹ tín thác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (CGIF).

Các trái phiếu này được bảo đảm bằng 38,36 triệu cổ phiếu TBC của CTCP Thủy điện Thác Bà và 32 triệu cổ phiếu của CTCP Thủy điện sông Ba Hạ và 24,93 triệu cổ phiếu của CTCP Thủy điện Mường Hum thuộc sở hữu của Công ty TNHH Năng lượng REE (công ty con 100% vốn của REE).