TCT Xây dựng số 1 (CC1): 9 tháng thực hiện 25% kế hoạch lợi nhuận, thông qua góp vốn thành lập công ty liên kết

Mới đây, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (UPCoM: CC1) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.270,5 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm không đáng kể còn 1.137,1 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm 51% còn 47,4 tỷ đồng. Chi phí tài chính mức giảm 6% còn còn 114,1 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay ghi nhận 67,4 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Các công ty liên kế báo khoản lãi gần 3 tỷ đồng, tăng 108%.

Chi phí bán hàng bất ngờ giảm mạnh xuống 456,8 triệu đồng, cùng kỳ ghi nhận hơn 8,1 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 31% còn 43,9 tỷ đồng.

Kết quả, CC1 báo lãi trước thuế quý III đạt 24,6 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 18,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 54% và 7% so với cùng kỳ năm trước.

9 tháng đầu năm, CC1 ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.052,9 tỷ đồng, giảm 24% so với năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 204,6 tỷ đồng, giảm 31% so với năm 2022.

Xét cơ cấu doanh thu 9 tháng cho thấy, doanh thu hoạt động xây dựng ở mức 1.959,8 tỷ đồng, tăng 4% so với kỳ trước. Doanh thu hàng hóa giảm nhẹ không đáng kể xuống 891,2 tỷ đồng. Đặc biệt, doanh thu bán thành phẩm sụt giảm còn 75 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2022 đạt 1071,6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, CC1 báo lãi trước thuế 56,6 tỷ đồng, tăng 5% so với năm trước. Tuy nhiên, sau thuế, CC1 thu về 37,7 tỷ đồng, giảm 20% so với thực hiện năm 2022.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, CC1 đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 10.761 tỷ đồng và 231 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, CC1 mới thực hiện được 28% kế hoạch doanh thu và 25% kế hoạch lợi nhuận năm. Với kết quả 9 tháng đầu năm, CC1 còn cách mục tiêu rất xa.

Tại ngày 30/9/2023, CC1 ghi nhận tổng tài sản ở mức 14.513,3 tỷ đồng, giảm 7% so với số đầu năm. Trữ tiền giảm 38% còn 1.143,7 tỷ đồng. Khoản tiền gửi ngân hàng giảm 74% về mức 311,7 tỷ đồng (đầu năm 1.200 tỷ đồng). Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 8% còn 6.690,8 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm nhẹ 1% còn 991,8 tỷ đồng.

Trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đến ngày 30/9/2023 là 782,2 tỷ đồng. Khoản này là chi phí liên quan đến các công trình xây dựng dở dang được thống kê chi tiết gồm có: CT Khu Thương mại – khách sạn – căn hộ Tropicana Nha Trang (145,5 tỷ đồng), CT Bệnh viện Đa Khoa Bình Dương 1.500 giường (132,9 tỷ đồng) và các công trình khác (503,8 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang cuối kỳ của CC1 là 2.540,8 tỷ đồng, liên quan đến các dự án: Dự án tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng – Thái Bình – PPP (1.840,9 tỷ đồng), DA Khu dân cư Hạnh Phúc (589,5 tỷ đồng), …

Tính đến hết quý III/2023, tổng nợ phải trả của CC1 ở mức 10.744,3 tỷ đồng, giảm 6% so với số đầu năm. Vay nợ (bao gồm dư nợ trái phiếu) ghi nhận 6.769,9 tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm và chiếm 63% tổng cơ cấu vay nợ.

Một số khoản vay ngắn hạn lớn của CC1 như: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam (696,7 tỷ đồng), NH TMCP Nam Á – CN Hàm Nghi (437,7 tỷ đồng), NH TMCP Sài Gòn Hà Nội (384,4 tỷ đồng), … Tại ngày cuối quý III/2023, CC1 ghi nhận số dư nợ trái phiếu 2.633,8 tỷ đồng

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý III cho thấy, CC1 hiện có 5 công ty con hợp nhất. Thêm vào đó, CC1 đầu tư vào 8 công ty liên kết với tổng giá gốc hơn 759,2 tỷ đồng. Ngoài ra, CC1 đầu tư thêm 64,3 tỷ đồng vào các đơn vị khác.

Ngày 25/10, CC1 đã công bố quyết nghị thống nhất thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Krông Pắc với vốn điều lệ 130 tỷ đồng. CC1 sẽ góp vốn 6,5 tỷ đồng, tương ứng 5% vốn điều lệ và cử ông Đoàn Anh Vũ – Trưởng phòng Tài chính CC1 là người đại diện phần vốn góp của CC1 tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Krông Pắc.

Trong phiên ngày 31/10, cổ phiếu CC1 niêm yết 11.900 đồng/cổ phiếu.