Nhờ đâu Cấp thoát nước Bến Tre (NBT) báo lãi tăng 26% dù tình trạng nhập mặn và nắng nóng kéo dài?

CTCP Cấp thoát nước Bến Tre (UPCoM: NBT) đã công bố báo cáo tài chính quý II/2024 với doanh thu thuần đạt 71 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, gần như toàn bộ đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi là cung cấp nước sạch (hơn 70 tỷ đồng). Lợi nhuận gộp tăng 16% lên 45,2 tỷ đồng do biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ lên 64%.

Kỳ này, Cấp thoát nước Bến Tre lỗ hoạt động tài chính gần 1,7 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm trước, toàn bộ là lãi tiền gửi ngân hàng. Trong khi chi phí lãi vay ghi nhận hơn 1,7 tỷ đồng. Chi phí bán hàng ở mức 14,3 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 4,6 tỷ đồng, đều tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, Cấp thoát nước Bến Tre báo lãi trước thuế 25,1 tỷ đồng, lãi sau thuế 20,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và 22% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình về kết quả kinh doanh, Cấp thoát nước Bến Tre cho biết, dù tình hình xâm nhập mặn và nắng nóng kéo dài trên địa bàn tỉnh Bến Tre, nhưng doanh nghiệp vẫn đảm bảo cung cấp nước sạch đạt chuẩn, không bị mặn nên sản lượng tiêu thụ kỳ này tăng 787.571 m3. Qua đó, doanh thu nước máy tăng 9,43 tỷ đồng và cũng là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sau thuế quý II/2024 tăng hơn 10% so với quý II/2023.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Cấp thoát nước Bến Tre lãi trước thuế 43,2 tỷ đồng, lãi sau thuế 35,8 tỷ đồng, tăng lần lượt 21% và 19% so với cùng kỳ.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Cấp thoát nước Bến Tre thông qua mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm nay đạt 43 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm, Cấp thoát nước Bến Tre đạt 83% kế hoạch năm.

Tại ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Cấp thoát nước Bến Tre ở mức 561 tỷ đồng, tăng khoảng 11 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó 81% là tài sản dài hạn (457,8 tỷ đồng).

Hết quý II/2024, trữ tiền của Cấp thoát nước Bến Tre ở mức 70,1 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng hơn 3 tỷ đồng lên 13,7 tỷ đồng. Báo cáo tài chính cho thấy, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 11% lên 19 tỷ đồng, chủ yếu là phải thu ngắn hạn của khách hàng (17,2 tỷ đồng).

Thuyết minh chi tiết cho thấy, 98% khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là phải thu tiền nước của các hộ dân (16,8 tỷ đồng). Ngoài ra, phải thu của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bến Tre 267,1 triệu đồng; Ban Quản lý Dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh Bến Tre 116,5 triệu đồng và CTCP Khoan và xây lắp Cấp hoát nước 73,4 triệu đồng.

Tính đến hết quý II, tổng nợ phải trả của Cấp thoát nước Bến Tre là 101,4 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ tài chính ở mức 82,3 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm.

Thuyết minh báo cáo tài chính còn hé mở mức thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt, đơn cử: Ông Trần Hùng - Chủ tịch HĐQT 128,4 triệu đồng; ông Trần Thanh Bình - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 121,5 triệu đồng;...

Hiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre là cổ đông lớn nhất tại Cấp thoát nước Bến Tre với tỷ lệ sở hữu 64% vốn điều lệ. Các cổ đông lớn còn lại bao gồm: CTCP Cấp thoát nước Thùy Anh sở hữu 17,38% vốn điều lệ; Công ty TNHH Hoàn Cầu sở hữu 15% vốn điều lệ và còn lại là cổ đông khác.