No Va Thảo Điền tiếp tục báo lỗ, "cõng" nợ trái phiếu gần 3.500 tỷ đồng

Tại ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của No Va Thảo Điền ở mức 6.340,6 tỷ đồng, giảm 7% so với năm trước.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 1,944 lần (tại ngày 31/12/2022) xuống 1,923 lần. Tương ứng tổng nợ phải trả của No Va Thảo Điền tại ngày 31/12/2023 là 12.193 tỷ đồng, giảm 8% so với năm trước.

Trong đó, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu ở mức 0,546 lần, tức dư nợ trái phiếu tại thời điểm hết năm 2023 là 3.462 tỷ đồng.

Thống kê tại Cbonds.hnx ngày 23/5, No Va Thảo Điền chỉ có duy nhất mã trái phiếu NTDCH2227001 đang lưu hành. Trái phiếu này bao gồm 23 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng. Tức giá trị phát hành là 2.300 tỷ đồng.

No Va Thảo Điền phát hành trái phiếu này từ ngày 5/9/2022 và hoàn tất vào ngày 14/9/2022. Trái phiếu NTDCH2227001 có kỳ hạn 5 năm, tương ứng sẽ đáo hạn ngày 5/9/2027. Lãi suất trái phiếu được công bố là 10,5%/năm, trả lãi 6 tháng một lần.

Kết quả năm 2023, No Va Thảo Điền báo lỗ sau thuế 462,2 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2022, doanh nghiệp cũng báo lỗ 581 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh sa sút đã đẩy tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) xuống mức âm 0,073%.

Tại báo cáo tình hình thanh toán gốc - lãi cho thấy, trong năm 2023, No Va Thảo Điền phải thanh toán gần 120 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu của mã trái phiếu NTDCH2227001. Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán, No Va Thảo Điền mới chỉ thanh toán được gần 48 tỷ đồng, tương ứng khoảng 40% tổng lãi trái phiếu.

Bên cạnh đó, No Va Thảo Điền đã nhiều lần thực hiện thanh toán gốc trái phiếu NTDCH2227001 nhưng đáng chú ý, đa số khoản thanh toán là bằng hình thức hoán đổi trái phiếu thành các tài sản khác như quyền tài sản, bất động sản...

Nova Thảo Điền là công ty con do Tập đoàn Đầu tư địa ốc No va (Novaland, HoSE: NVL) sở hữu 99,99% vốn. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 5/2008, người đại diện theo pháp luật đồng thời giữ vị trí Chủ tịch HĐTV của No Va Thảo Điền là ông Bùi Đạt Chương, em trai ruột của Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn. Hoạt động chính của công ty là kinh doanh bất động sản.