Trung Thủy - Đà Nẵng mua lại gần 400 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Mã trái phiếu TDNCH2225001 được phát hành bởi CTCP Trung Thủy - Đà Nẵng và đây cũng là lô trái phiếu duy nhất của doanh nghiệp này tính đến thời điểm hiện tại. Mã trái phiếu TDNCH2225001 có mệnh giá 100 triệu đồng với tổng khối lượng phát hành là 13.000 trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành là 1.300 tỷ đồng.

Trái phiếu TDNCH2225001 được phát hành và hoàn tất trong cùng ngày 14/1/2022, có kỳ hạn 42 tháng, sẽ đáo hạn vào ngày 14/7/2025. Lô trái phiếu này được lưu ký tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) với lãi suất phát hành là 10%/năm.

Tính từ đầu năm 2023, Trung Thủy - Đà Nẵng đã thực hiện 2 giao dịch mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị 395 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 19/1/2024, Trung Thủy - Đà Nẵng đã mua lại 325 tỷ đồng trái phiếu trước hạn của mã trái phiếu TDNCH2225001. Sau khi giao dịch hoàn tất, Trung Thủy - Đà Nẵng còn 967,9 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành.

Gần đây nhất, ngày 15/3/2024, Trung Thủy - Đà Nẵng tiếp tục mua 70 tỷ đồng trái phiếu trước hạn của mã trái phiếu TDNCH2225001. Hiện, Trung Thủy - Đà Nẵng còn 897,9 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành.

Trung Thủy - Đà Nẵng kinh doanh ra sao?

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Trung Thủy - Đà Nẵng báo lãi hơn 1,5 tỷ đồng, giảm 87% so với cùng kỳ năm 2022. Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6/2023 của Trung Thủy - Đà Nẵng ở mức 767,7 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm 2022. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,62 lần, tức nợ phải trả của Trung Thủy - Đà Nẵng là 2.011 tỷ đồng.

CTCP Trung Thủy - Đà Nẵng là thành viên thuộc hệ sinh thái Trung Thủy Group (TTG Holding), được thành lập tháng 10/2010. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, có vốn điều lệ 735 tỷ đồng. Trụ sở doanh nghiệp đặt tại đường Tránh Nam Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Người đại diện theo pháp luật của Trung Thủy - Đà Nẵng là ông Nguyễn Văn Trung.

Theo giới thiệu tại website, Trung Thủy - Đà Nẵng chính là chủ đầu tư của dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô với diện tích quy hoạch là 36ha và tổng vốn đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng. Tháng 4/2023, dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô khởi động trở lại sau thời gian dài đình trệ vì ảnh hưởng dịch bệnh và ý kiến phản đối của người dân địa phương.