Cen Land (CRE) báo lãi quý III lao dốc 60% còn 31 tỷ đồng, lũy kế mới thực hiện được hơn 36% kế hoạch

Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, HoSE: CRE) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2022 với doanh thu thuần đạt 754,7 tỷ đồng, giảm 10,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp giảm 12,3% xuống 179 đồng.

Doanh thu tài chính tăng 120% lên 15,3 tỷ đồng; tuy nhiên chi phí hoạt động khá cao với 40,4 tỷ đồng, trong đó toàn bộ là chi phí lãi vay.

Chi phí bán hàng tăng gấp đôi lên 35,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24% lên 66,6 tỷ đồng; lợi nhuận khác lỗ gần 8 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 220 triệu đồng.

Kết quả, Cen Land báo lãi quý III/2022 đạt 31 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, CRE ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.316 tỷ đồng, giảm 26,7%; lãi sau thuế đạt 257 tỷ đồng, giảm 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2022, Cen Land đặt mục tiêu doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ 8.500 tỷ đồng, tăng 51,9% so với 2021. Lợi nhuận trước thuế trên 900 tỷ đồng, tăng 57,4% so với 2021.

Như vậy, sau 9 tháng công ty thực hiện được 39% mục tiêu doanh thu và 36,3% kế hoạch năm.

Tính đến cuối tháng 9/2022, tổng tài sản của Bất Động sản Thế Kỷ đạt 6.869,7 tỷ đồng, tăng 9,5% so với đầu năm; tiền và các khoản tương đương tiền tăng 36,5% so với đầu năm; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 49% xuống 745 tỷ đồng, trong đó hơn 700 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng, và gần 44 tỷ đồng là đầu tư mua trái phiếu. Công ty mua trái phiếu Công ty CP Năng lượng Bắc Hà; trái phiếu Công ty CP CMC và trái phiếu Công ty CP tập đoàn đầu tư I.P.A.

Hàng tồn kho giảm 32,7% xuống 338 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn tăng 25,4% lên 8,4 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng 13,3% lên 3.208 tỷ đồng; chi phí phải trả ngắn hạn tăng 193% lên 273,5 tỷ đồng; vay ngắn hạn tăng 35,5% lên 1.039 tỷ đồng,  trong đó, trong đó, vay nhiều nhất với khoản vay thấu chi 635 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; bên cạnh đó, vay ngắn hạn với số tiền 282 tỷ đồng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam để bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ cho hoạt động môi giới bất động sản và các chi phí quản lý doanh nghiệp... Vay Ngân hàng BIDV 60 tỷ đồng; vay Ngân hàng Vietinbank hơn 51 tỷ...

Về nợ dài hạn với 952 tỷ đồng, trong đó, Công ty phát hành trái phiêu riêng lẻ cho Công ty CP Chứng khoán VNDirect với mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư thứ cấp vào các Dự án bất động sản.. với giá trị 450 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định năm đầu 10,5%, các năm sau thả nổi điều chỉnh 12 tháng/lần...

Công ty cũng phát hành trái phiêu riêng lẻ cho Công ty CP Chứng khoán VNDirect với giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm (ngày phát hành 26/3/2011) với lãi suất cố định 11%/năm.

Năm 2022, Cen Land dự kiến phát hành gần 60,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông, tương đương tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 100 phần được nhận 30 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến chào bán gần 201,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với theo tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần được quyền mua 1 cổ phiếu mới). Với giá bán 10.000 đồng/cp. Nếu phát hành thành công số cổ phiếu như kế hoạch, vốn điều lệ của Cen Land sẽ tăng gấp đôi từ 2.016 tỷ đồng lên hơn 4.637 tỷ đồng.

Cen Land vừa thông qua kết quả phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (60,48 triệu cổ phiếu) và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (gần 201,6 triệu cổ phiếu). Sau hai đợt phát hành, vốn điều lệ Cen Land tăng từ 2.016 tỷ đồng lên 4.637 tỷ đồng.

Về mục đích sử dụng vốn, Cen Land dự kiến dùng 500 tỷ để thanh toán nợ gốc trái phiếu đáo hạn ngày 26/3/2024; 1.300 tỷ nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm thuộc dự án khu du lịch và nhà nghỉ Xuân Thành (Hà Tĩnh) và dự án khu dân cư Khe Cát (Quảng Ninh); gần 216 tỷ còn lại để thanh khoán nợ ngân hàng (VPBank - dư nợ hơn 179,5 tỷ và BIDV - dư nợ hơn 116 tỷ đồng tại cuối năm ngoái).

Một thông tin đáng chú ý là ngày 27/10, Cen Land cho biết thông qua phương án vay vốn và thế chấp tại MB với hạn mức tối đa 110 tỷ đồng, mục đích bảo lãnh, mở L/C để phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty. Thời hạn duy trì hạn mức từ ngày 30/9/2023, lãi suất 6,5% đến 7,6%/năm, mức lãi suất có thể thay đổi theo thông báo của MB. Thời hạn vay là 6 tháng cho mỗi lần nhận nợ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/10, cổ phiếu CRE tăng 0,81% lên 12.500 đồng/cp.