Neo Floor báo lãi tăng 358%, gia hạn trái phiếu thêm 6 tháng

Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9/2023 ở mức 630,4 tỷ đồng, tăng 76% so với kỳ trước. Trong đó, tổng nợ ở mức 1.090,6 tỷ đồng, tăng 8%. Dư nợ trái phiếu giảm 39% còn 151,3 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 10/8/2023 vừa qua, Neo Floor mới có văn bản công bố thông tin bất thường về việc thay đổi điều khoản, điều kiện trái phiếu mã NEOCH2123001.

Cụ thể, mã trái phiếu NEOCH2123001 có tổng mệnh giá phát hành 250 tỷ đồng, được phát hành ngày 4/8/2021, đáo hạn ngày 4/8/2023. Ngày 4/8/2023, Neo Floor đã thanh toán 100 tỷ đồng gốc trái phiếu và đề nghị được kéo dài kỳ hạn đối với toàn bộ số dư gốc trái phiếu còn lại đang lưu hành (150 tỷ đồng).

Theo đó, Neo Foor gia hạn kéo dài trái phiếu NEOCH2123001 thêm tối đa 6 tháng so với kỳ hạn tại phương án phát hành (ngày đáo hạn mới tối đa là ngày 4/2/2024). Lãi suất đề nghị trong thời gian gia hạn trái phiếu là 14%/năm.

Neo Floor cho biết, công ty sẽ mua lại trái phiếu và thanh toán các khoản nợ gốc, lãi trái phiếu trong trường hợp thu xếp được nguồn tiền sớm hơn dự kiến. Neo Floor dự kiến sẽ thực hiện tất toán trước hạn toàn bộ nghĩa vụ nợ trái phiếu NEOCH2123001 tại thời điểm thu xếp được nguồn tiền.

Thống kê tại Cbonds.hnx, Neo Floor hiện còn 150 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã NEOCH2123001, được lưu ký tại Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội. Lãi suất phát hành là 11,5%/năm.