Chứng khoán

Chủ đầu tư dự án Long Thành Riverside mua lại 100 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

17/01/2024 07:09 GMT+7

Mới đây, Công ty cổ phần Long Thành Riverside đã công bố thông tin về việc mua lại 100 tỷ đồng trái phiếu trước hạn của mã LTRCH2126001.

Mã trái phiếu LTRCH2126001 có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, phát hành ngày 29/12/2021 với kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 29/12/2026. Khối lượng phát hành theo mệnh giá là 290 tỷ đồng. Khối lượng đang lưu hành theo mệnh giá là 250 tỷ đồng.

Ngày 15/1/2024, Long Thành Riverside đã mua lại 100 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã trái phiếu LTRCH2126001. Sau khi giao dịch thành công, mã trái phiếu LTRCH2126001 còn 150 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành.

Trong năm 2023, Long Thành Riverside đã thực hiện 4 giao dịch mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị 245 tỷ đồng.

Tại báo cáo tài chính bán niên năm 2023, Long Thành Riverside ghi nhận vốn chủ sở hữu ở mức 425,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kỳ trước. 6 tháng đầu năm, Long Thành Riverside thu về gần 4,1 tỷ đồng, tăng 193% so với kỳ trước.

Thống kê tại Cbonds.hnx ngày 16/1/2024, Long Thành Riverside hiện còn 150 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã LTRCH2126001, được lưu ký tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội với lãi suất phát hành là 9,5%/năm.

Chủ đầu tư dự án Long Thành Riverside mua lại 100 tỷ đồng trái phiếu trước hạn- Ảnh 1. — Giới thiệu về Long Thành Riverside tại website: https://junction.com.vn/#gioithieu.

Dữ liệu cho thấy, CTCP Long Thành Riverside được thành lập ngày 7/12/2011 có địa chỉ theo đăng ký kinh doanh tại khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Hiện, người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thu Thủy. Đồng thời, trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ (Tây Hồ Group), bà Thủy cũng đảm nhiệm vai trò Ủy viên Ban kiểm soát.

Chủ đầu tư dự án Long Thành Riverside mua lại 100 tỷ đồng trái phiếu trước hạn- Ảnh 2. — Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tây Hồ Group.

Tại BCTC hợp nhất năm 2019 của Tây Hồ Group cho thấy, trong năm 2019, Long Thành Riverside đã tăng vốn đầu tư từ 260 tỷ đồng lên 420 tỷ đồng, trong đó, Tây Hồ Group góp thêm 77,4 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2019, tổng vốn góp của Tây Hồ Group vào Long Thành Riverside là 225,9 tỷ đồng, tương ứng 48,41% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, CTCP Long Thành Riverside được biết đến là chủ đầu tư dự án Long Thành Riverside với quy mô hơn 40,7ha gồm sản phẩm là 650 nhà thấp tầng và 2.000 căn hộ cao tầng nằm ở vị trí tiếp giáp cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây. Tên thương mại của dự án này là ID Junction và Tây Hồ Group cũng là đơn vị phát triển dự án.

Theo giới thiệu tại website https://junction.com.vn, Tây Hồ Group tiền thân là chi nhánh TP HCM của Công ty Tây Hồ. Đây là tập đoàn trực thuộc Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng – Bộ quốc phòng; với hơn 27 năm hình thành và phát triển.

Tây Hồ Group có 2 công ty thành viên, bao gồm Công ty cổ phần Long Thành Riverside (Dự án khu đô thị) và Công ty cổ phần CN New Vina (Dự án khu công nghiệp). Ngoài ra, Tây Hồ Group còn có 1 công ty con là Công ty TNHH Westlake Hospitality hoạt động lĩnh vực dự án căn hộ dịch vụ, khách sạn.