Gang thép Thái Nguyên (TIS) báo lỗ hơn 170 tỷ đồng, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho dự án 6.600 tỷ đồng

Mới đây, CTCP gang thép Thái Nguyên (Tisco, UPCoM: TIS) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.741,4 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 29% lên 2.614,8 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính kỳ này giảm 37% còn 7,6 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm nhẹ 4%, ở mức 41,9 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 19% lên 22,3 tỷ đồng. Chi phí quản lý giảm nghiệp giảm 59% xuống 47,1 tỷ đồng.

Kết quả, Tisco báo lãi trước thuế 17,3 tỷ đồng, lãi sau thuế 15,6 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ năm trước lỗ trước thuế và sau thuế lần lượt 15,7 tỷ đồng và 16,8 tỷ đồng.

Tisco cho biết, trong quý IV/2023, thị trường thép có nhiều diễn biến tích cực, sản lượng tiêu thụ thép đạt 46.458 tấn, tăng 31,6% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, Tisco cũng thực hiện tiết giảm chi phí tiền lương và chi phí dự phòng tiền lương, đồng thời, chi phí thuê đất cũng giảm 12 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2023, Tisco ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ở mức 9.531,3 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 31,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 19% và tăng 21% so với thực hiện năm 2022.

Tính chung năm 2023, Tisco báo lỗ trước thuế 175,7 tỷ đồng, lỗ sau thuế 179 tỷ đồng. Trong năm 2023, Tisco lên kế hoạch mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt gần 39 tỷ đồng. Như vậy, Tisco đã không hoàn thành kế hoạch năm đề ra.

Hết năm 2023, tổng tài sản của Tisco ở mức 10.251,1 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với đầu năm. Trong đó, trữ tiền tăng nhẹ 12% lên 116,9 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 26% lên 629,7 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, Tisco có khoản 549,3 tỷ đồng là tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn/chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi, cụ thể: Cty TNHH TM và DL Trung Dũng (251,9 tỷ đồng), Cty TNHH TM và XD Hà Nam (127,4 tỷ đồng)...

Bên cạnh đó, tại phần tài sản cơ bản dở dang, Tisco có khoản chi phí xây dựng dở dang là 6.629,7 tỷ đồng tại công trình cải tạo Gang thép giai đoạn II. Dự án cải tạo Gang thép giai đoạn 2 của Tisco được khởi công từ năm 2007, nhà thầu chính là công ty China Metallurgical Group Corporation (MCC).

Đây là dự án với tổng chi phí đầu tư toàn dự án theo dự toán ban đầu là 3.843 tỷ đồng và theo dự toán điều chỉnh đã được phê duyệt, tổng mức đầu tư mới của dự án là 8.104,9 tỷ đồng. Hiện tại, dự án đã kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu, Tisco cho biết, hiện vẫn tiếp tục đàm phán với các nhà thầu để tháo gỡ khó khăn cho dự án.

Tại ngày 31/12/2023, tổng nợ phải trả của Tisco ở mức 8.546,1 tỷ đồng tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, số dư vay và nợ thuê tài chính là 4.474,6 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm và chiếm 52% tổng nợ.