Gang Thép Thái Nguyên (Tisco) báo lỗ hơn 194 tỷ đồng trong 9 tháng

CTCP Gang Thép Thái Nguyên (Tisco, TIS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với doanh thu thuần đạt 2.413,8 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp giảm 24,4% xuống 33,7 tỷ đồng

Doanh thu tài chính tăng gấp 2,7 lần lên 10,1 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 13% lên 43 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay với 42,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm nhẹ; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 36% lên 49 tỷ đồng.

Kết quả, TISCO báo lỗ sau thuế 58,5 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái lỗ 25 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng 2023, TIS ghi nhận hơn 6.789 tỷ đồng doanh thu, giảm 29% so với cùng kỳ, lỗ sau thuế 194,3 tỷ đồng, trong khi cùng lỳ lãi 7,4 tỷ đồng.

Năm 2023, Tisco đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế công ty mẹ gần 39 tỷ đồng. Với mức lỗ hơn 194 tỷ đồng, công ty còn cách rất xa kế hoạch đặt ra.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Tisco đạt 10.691 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm, chủ yếu là tài sản dài hạn với gần 8.000 tỷ đồng.

Tiền mặt có vỏn vẹn 109 triệu đồng, hàng tồn kho ở mức 1.790,3 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm.

Tài sản dở dang dài hạn ở mức 6.543 tỷ đồng, chiếm tới 61% cơ cấu tài sản. Theo thuyết minh, 6.530 tỷ đồng đang nằm tại dự án "Cải tạo và mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên - giai đoạn II". Trong đó, lãi vay vốn hoá là 3.317 tỷ đồng.

Tisco triển khai dự án này với tổng chi phí đầu tư ban đầu là 3.844 tỷ đồng. Sau đó, dự án được phê duyệt với mức đầu tư mới là 8.105 tỷ đồng với nhà thầu chính là công ty China Metallurgical Group Corporation.

Tổng nợ phải trả tăng 10% so với đầu năm lên hơn 9 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ ngắn hạn 6.479 tỷ đồng, tăng 11,3% so với đầu năm. Trong khi đó, tài sản ngắn hạn ở mức 2.721 tỷ đồng.

Tổng nợ vay chiếm tới 43% tổng nguồn vốn, ở mức 4.607 tỷ đồng, gấp 2,7 lần vốn chủ sở hữu (1.680 tỷ đồng).