Kangaroo của ông Nguyễn Thành Phương lãi 400 triệu mỗi ngày, vì đâu?

Công ty CTCP Tập đoàn Điện máy điện lạnh Việt Úc (Kangaroo) do ông Nguyễn Thành Phương làm Chủ tịch HĐQT, chồng của Á hậu Thanh Tú, vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2019.

Mỗi ngày lãi 400 triệu đồng

Theo đó, quý II/2019, Kangaroo ghi nhận doanh thu thuần 701 tỷ đồng, cao hơn 30% so với quý II/2018. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh tới 44% và Kangaroo tập trung vào các nhóm sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận gộp thấp khiến khoản lãi gộp của công ty tăng trưởng tốc độ bằng một nửa doanh thu.

Trong tổng doanh thu, doanh thu bán hàng hóa chiếm tới gần 64% so với cùng kỳ, còn lại là doanh thu bán thành phẩm.

Trong khi đó, doanh thu tài chính của Kangaroo cao hơn cùng kỳ 300 triệu đồng do lãi từ chênh lệch tỷ giá phát sinh tăng. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng từ 8 tỷ lên 15 tỷ đồng. Trong đó, riêng chi phí lãi vay tăng thêm 5 tỷ đồng. Theo lý giải từ doanh nghiệp của ông Nguyễn Thành Phương, chi phí lãi vay tăng do lãi suất ngân hàng tăng và công ty cũng tăng số dư nợ vay. Đến hết tháng 6, Kangaroo đang vay nợ ngắn hạn 455 tỷ và dài hạn ngân hàng 58 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng thêm 32% và 15%, lên 192 tỷ đồng và xấp xỉ 30 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng mạnh chủ yếu là do chi phí nhân viên tăng từ 45,6 tỷ lên 58,8 tỷ và chi phí khuyến mạităng mạnh từ 46 tỷ lên 67 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Kangaroo trong quý II đạt 59 tỷ đồng, thấp hơn 23% so với cùng kỳ năm trước. Cùng kỳ năm trước, lợi nhuận thuần của doanh nghiệp chồng hoa hậu Thanh Tú đạt trên 77 tỷ đồng.

Điểm sáng trong hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ đến từ khoản lợi nhuận khác với mức tăng trưởng 4,7 lần so với cùng kỳ, từ mức 1,9 tỷ lên 9 tỷ đồng, chủ yếu là do khoản hỗ trợ từ nhà cung cấp tăng thêm 6,4 tỷ trong quý này.

Với những biến động này, Kangaroo của ông Nguyễn Thành Phương báo lãi trước thuế 68 tỷ đồng, giảm 11 tỷ so với quý II/2018. Lãi ròng giảm 15,6%, chỉ mang về cho Kangaroo 54,3 tỷ đồng.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp của ông Nguyễn Thành Phương, chồng Á hậu Thanh Tú, báo lãi 72 tỷ, tăng so với con số gần 67 tỷ của nửa đầu năm ngoái nhờ lợi nhuận ròng trong quý I cao hơn 8 lần cùng kỳ 2018. Trung mình mỗi ngày, Kangaroo thu lãi hơn 400 triệu đồng.  Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng.

Năm 2019, Kangaroo của ông Nguyễn Thành Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần 2.810 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 116 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa năm, tập đoàn nay đã hoàn thành 45% doanh thu và 62% lợi nhuận mục tiêu.

Hơn 181 tỷ đồng phải thu từ Thế giới Di động 

Tính tới ngày 30/6/2019, tổng tài sản của Kangaroo giảm nhẹ từ 1.670 tỷ xuống còn 1.642 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 80% trong số tổng tài sản của doanh nghiệp và chủ yếu nằm tại khoản mục các khoản phải thu ngắn hạn (713 tỷ đồng), hàng tồn kho (499 tỷ đồng). Tiền và các khoản tương đương tiền của Kangaroo tăng hơn gấp đôi so với đầu kỳ.

Trong cơ cấu phải thu ngắn hạn, phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm tới gần 635 tỷ đồng, tăng từ 560 tỷ đầu năm.  Phải thu ngắn hạn lớn nhất đang nằm tại công ty cổ phần Thế giới di động của ông Nguyễn Đức Tài với hơn 181 tỷ đồng, gần gấp đôi đầu năm. Tiếp theo là CTCP Mediamart Việt Nam với 140 tỷ đồng.

Cuối kỳ, doanh nghiệp của ông Nguyễn Thành Phương có tới 173 tỷ là chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của Kangaroo giảm xuống còn 827 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn với gần 769 tỷ. Nợ phải trả của doanh nghiệp ngang ngửa số vốn chủ sở hữu 815 tỷ của doanh nghiệp này tại thời điểm 30/6/2019.

Báo cáo lưu chuyển dòng tiền của Kangaroo cũng cho thấy lưu chuyển tiền thuần trong kỳ dương 31 tỷ đồng, tăng từ mức 2 tỷ của cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau 6 tháng, lưu chuyển dòng tiền thuần đã dương trở lại sau khi âm hơn 12, 5 tỷ đồng trong năm 2018.

Trong đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 317 tỷ, cùng kỳ âm 64,8 tỷ đồng. Dòng tiền kinh doanh dương trở lại chủ yếu là do các khoản phải thu từ âm 12 tỷ đã dương 7 tỷ; giá trị hàng tồn khi cũng tăng lên 174 tỷ từ khoản âm 196 tỷ của cùng kỳ.

Như vậy, lưu chuyển tiền thuần trong hoạt động kinh doanh của Kangaroo đã dương trở lại sau khi âm trong năm 2018. Cụ thể, năm 2018, lưu chuyển tiền thuần trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này âm hơn 44,8 tỷ, giảm mạnh so với năm 2017.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư kỳ này âm 124 tỷ, tăng so với mức ấm 37 tỷ của cùng kỳ. Phần lớn dòng tiền này đều nằm tại khoản chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác. Cuối năm 2018, lưu chuyển tiền thuần trong hoạt động đầu tư bị âm hơn 140 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2017 là 13,7 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần trong hoạt động tài chính cuối năm 2018 cũng sụt giảm 76,7%, xuống còn 172,3 tỷ đồng. Trong khi đó, nửa đầu năm nay, dòng tiền này âm gần 162 tỷ đồng, cùng kỳ dương 105 tỷ. Việc doanh nghiệp của chồng Á hậu Thanh Tú trả nợ gốc vay tăng nhanh hơn tiền thu từ đi vay là nguyên nhân dẫn tới dòng tiền thuần trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp âm.

Kangaroo của ông Nguyễn Thành Phương, chồng Á hậu Thanh Tú được thành lập từ năm 2003, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm gia dụng, điện lạnh, điện máy... với các dòng sản phẩm chính như máy lọc nước, thiết bị nhà bếp đóng góp trên 80% doanh thu. Nguồn thu chính của Kangaroo đến từ ngành hàng gia dụng và thiết bị nhà bếp.

Trong năm 2019, Kangaroo của ông Nguyễn Thành Phương dự kiến niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với mã chứng khoán dự kiến là KGR. Trong tháng 7, Kangaroo đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán.

Chủ tịch HĐQT của Kangaroo hiện tại là ông Nguyễn Thành Phương, chồng của Á hậu Thanh Tú. Ông Nguyễn Thành Phương hiện là cổ đông cá nhân lớn nhất của Kangaroo, giữ 5,88% cổ phần. Ngoài ra, chồng Á hậu Thanh Tú còn giữ thêm 25% cổ phần công ty thông qua pháp nhân Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Công nghệ cao Toàn cầu.