Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 3/1

Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) khuyến nghị trung lập cổ phiếu BMP của Công ty CP Nhựa Bình Minh với giá mục tiêu 103.400 đồng/cổ phiếu.

Trong quý III/2023, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu thuần 926 tỉ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 19%, đạt 209 tỉ đồng.

Trong quý IV/2023, SSI kỳ vọng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp (DN) này sẽ tăng 19% so với quý trước và đi ngang so với cùng kỳ nhờ sản lượng tiêu thụ cao hơn từ chương trình khuyến mại.

Cho năm 2023, SSI dự báo doanh thu của DN đạt 4.700 tỉ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế 1.000 tỉ đồng, tăng 48%.

Năm 2024, SSI ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của Nhựa Bình Minh lần lượt đạt 4.500 tỉ đồng và 847 tỉ đồng, giảm 4% và 18% so với cùng kỳ, ước tính lợi nhuận tăng 4% so với dự báo trước đó.

SSI kỳ vọng giá PVC trong năm 2024 sẽ giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, duy trì quanh mức 800 USD/tấn.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu BMP đã tăng gấp đôi so với đầu năm, phù hợp với mức tăng trưởng lợi nhuận. Trong ngắn hạn, tỉ suất cổ tức bằng tiền mặt được kỳ vọng ở mức cao (9%) sẽ hỗ trợ cổ phiếu này.

Theo đó, SSI khuyến nghị trung lập cổ phiếu BMP với giá mục tiêu lên 103.400 đồng/cổ phiếu (từ 99.200 đồng/cổ phiếu).

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị trung lập cổ phiếu HPG của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát với giá mục tiêu 29.100 đồng/cổ phiếu.

Trong quý IV/2023, VDSC kỳ vọng sản lượng thép xây dựng đạt 1,15 triệu tấn, tăng 25% so với cùng kỳ khi các dự án đầu tư công tăng cường giải ngân trong các tháng cuối năm.

Qua đó, doanh thu của Hòa Phát có thể đạt 33.300 tỉ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế trong quý IV/2023 giảm 7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.868 tỉ đồng.

Năm 2024, VDSC kỳ vọng kết quả kinh doanh của Hòa Phát tăng trưởng đáng kể từ thị trường nội địa, hỗ trợ bởi các dự án bất động sản sẽ đẩy mạnh mở bán trong năm 2024, đi cùng với quá trình xây dựng và tăng nhu cầu nguyên vật liệu; các dự án đầu tư công trọng điểm sẽ đẩy mạnh quá trình xây dựng trong giai đoạn năm 2024-2025.

Theo đó, doanh thu của Hòa Phát trong năm 2024 có thể ở mức 145.100 tỉ đồng và lợi nhuận ròng 11.000 tỉ đồng, tăng 23% và 94% so với cùng kỳ năm trước. Tương ứng với tỉ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 1.782 đồng.

Từ các yếu tố trên, VDSC khuyến nghị trung lập cổ phiếu HPG với giá mục tiêu 29.100 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) khuyến nghị mua cổ phiếu QTP của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh với giá mục tiêu 16.800 đồng/cổ phiếu.

Trong quý III/2023, doanh thu của QTP đạt 2.507 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 12 tỉ đồng, giảm 20% và 92% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của doanh nghiệp này đạt 9.211 tỉ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Theo KBSV, hiện tượng thời tiết El Nino có xác suất cao sẽ diễn ra trong năm 2024 trước khi chuyển sang pha trung tính. Việc El Nino tiếp diễn đồng nghĩa với nền nhiệt cao, theo đó nhu cầu sử dụng điện cho các thiết bị làm mát tăng lên đáng kể, đặc biệt vào khoảng thời gian nắng nóng đỉnh điểm.

Miền Bắc hiện tại đang gặp vấn đề khi thiếu hụt nguồn cung mới từ các nhà máy do nhiều dự án chậm triển khai. Theo đó, KBSV kỳ vọng nhóm nhiệt điện trong đó có QTP sẽ được huy động tích cực để đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực phía Bắc.

Dự nợ của QTP giảm mạnh qua các năm nhờ việc tập trung dòng tiền để trả nợ. Theo báo cáo tài chính quý III/2023, QTP chỉ còn khoảng 716 tỉ đồng nợ vay. Dựa trên lịch trả nợ và tình hình thực tế, KBSV dự báo QTP có thể hoàn thành trả nợ trả nợ vào năm 2024-2025.

Với việc không còn nợ vay, KBSV cho rằng QTP sẽ giữ mức cổ tức hấp dẫn như hiện nay khi không có kế hoạch mở rộng lớn trong giai đoạn tới.

Trên cơ sở đó, KBSV khuyến nghị mua cổ phiếu QTP với giá mục tiêu 16.800 đồng/cổ phiếu.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).