Cảng Cam Ranh (CCR): Lãi 6 tháng giảm 20,8%, trữ tiền tăng mạnh

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (HNX: CCR) vừa công bố Báo cáo tài chính riêng quý II/2023.

Trong quý II/2023, Cảng Cam Ranh ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 34,2 tỷ đồng, giá vốn hàng bán là 24,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 7,8% và 13,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận gần 5,2 tỷ đồng, thay đổi không đáng kể so với số cùng kỳ năm trước. Chi phí bán hàng là 67,6 triệu đồng, tăng 27,2% so với quý II/2022, tương đương khoảng 14,5 tỷ đồng.

Kết quả, Cảng Cam Ranh ghi nhận tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 5,2 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Cảm Cam Ranh ghi nhận kết quả doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 65 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế là xấp xỉ 8,8 tỷ đồng, giảm lần lượt 5,3% và 20,8% so với lũy kế 6 tháng đầu năm 2022.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Cảng Cam Ranh ở mức 300,1 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là 10,9 tỷ đồng, tăng 117,5% so với số đầu năm bao gồm: 279 triệu đồng tiền mặt, 3 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và 7,5 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng.

Tổng nợ phải trả là hơn 21 tỷ đồng, giảm 24,2% so với số đầu năm 2023. Trong đó, nợ ngắn hạn là 9,55 tỷ đồng, nợ dài hạn là 11,26 tỷ đồng.

Cảng Cam Ranh có 2 khoản vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Quỹ đầu tư và phát triển Khánh Hòa: Khoản vay dài hạn đến hạn trả trong 12 tháng trị giá 1,6 tỷ đồng; khoản vay dài hạn 9,8 tỷ đồng.

Hàng tồn kho ghi nhận gần 1,1 tỷ đồng, gần như đi ngang so với số tại ngày 1/1/2023.